EL Chaltén FIDC
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de agosto de 2026CNPJ 53.272.875/0001-09
Patrimônio de R$ 14,0 mi, −7,3% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 14,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Do regulamento de 31/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 13,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 13,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 227,0 mil |
| Patrimônio | R$ 14,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Pessoa física | 43,5%bloco com risco |
| Abc.inc. LTDACNPJ 13.248.384/0001-08. SC | 15,4%bloco com risco |
| Capuci Empreendimentos I SPE LTDACNPJ 52.691.781/0001-01. SP | 12,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 71,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
B 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 150,0 mil em 150 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: agronegocio (51,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,14 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 120,0 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 400,0 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 780,0 mil | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 3,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 233 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 83 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 12,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/268 diasEntregue em 08/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 17/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 05/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 29/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/03/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 29/07/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 05/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 17/03/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- EL Chaltén Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 53.272.875/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/12/2023
- Registro
- 20/12/2023
- Administração
- 0,18% a.a.
- Gestão
- 0,35%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal