EL Calafate FIDC
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de agosto de 2026CNPJ 53.272.409/0001-23
Patrimônio de R$ 43,5 mi, +0,8% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 43,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Do regulamento de 31/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 22,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 22,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 4,29 mi |
| Patrimônio | R$ 43,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Residencial Chianti SPE LTDACNPJ 42.142.792/0001-89. SP | 28%bloco com risco |
| Ambiente Maxx Locadora de Veiculos S.ACNPJ 37.500.450/0001-53. SP | 17,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 45,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (64,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 700,0 mil | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 24 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 27 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 67 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 33,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/268 diasEntregue em 08/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 11/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado
- 10/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 03/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/06/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 03/06/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 11/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 03/06/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- EL Calafate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 53.272.409/0001-23
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/12/2023
- Registro
- 20/12/2023
- Administração
- 0,18% a.a.
- Gestão
- 0,35%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal