Ekho High Yield de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDCs, FIPs e fundos com política para ativos estressados, além de ativos de crédito privado diversos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.313.268/0001-63
O patrimônio subiu de R$ 14,5 mi para R$ 36,9 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 29/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Evento de avaliação: Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do PL | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,15 mi |
| Patrimônio | R$ 36,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 826,4 mil | R$ 0 | R$ 643,6 mil |
| ago/2026 | R$ 803,1 mil | R$ 0 | R$ 965,0 mil |
| jul/2026 | R$ 1,16 mi | R$ 0 | R$ 86,3 mil |
| jun/2026 | R$ 906,3 mil | R$ 0 | R$ 323,7 mil |
| mai/2026 | R$ 478,9 mil | R$ 0 | R$ 18,9 mil |
| abr/2026 | R$ 3,03 mi | R$ 0 | R$ 2,67 mi |
| mar/2026 | R$ 2,86 mi | R$ 0 | R$ 408,9 mil |
| fev/2026 | R$ 1,92 mi | R$ 0 | R$ 97,2 mil |
| jan/2026 | R$ 5,33 mi | R$ 0 | R$ 14,6 mil |
| dez/2025 | R$ 1,25 mi | R$ 0 | R$ 56,5 mil |
| nov/2025 | R$ 3,28 mi | R$ 0 | R$ 246,2 mil |
| out/2025 | R$ 2,18 mi | R$ 0 | R$ 528,9 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
168 em setembro de 2026
Outro FI: 168.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
- nov/2510 dias3 entregasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 dias2 entregasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 26/08/2026DadosInforme de junho de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 04/08/2026Dados2 informes reapresentados (set e out de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados4 informes reapresentados (jul, ago, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados3 informes reapresentados (jul, ago e nov de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados4 informes reapresentados (jan, abr, mai e jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026Dados2 informes reapresentados (fev e mar de 2026) A pedido do regulador
- 22/01/2026AssembleiaAssembleia.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 12/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Assembleia | 22/01/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 27/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ekho High Yield Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 58.313.268/0001-63
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/06/2025
- Registro
- 07/05/2025
- Crédito
- Crédito Privado
- Administração
- 0,62% a.a., mínimo de R$ 2.976 por mês
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Ekho Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM