Ejm FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por títulos oriundos da atuação de Cedentes nos segmentos Agro, Indústria ou Comércio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.941.435/0001-58
Patrimônio de R$ 4,21 mi, −0,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 4,21 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo
- 2Pagamento de operações com derivativos, se houver
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo referentes aos 6 meses subsequentes
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias, Sem garantia (Direitos Creditórios sem garantia)
Do regulamento de 07/02/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100,4%Carteira líquida de R$ 4,23 mi para um patrimônio de R$ 4,21 mi | +33,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com a política de investimento da Classe, incluindo os Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 4,23 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 4,23 mi |
| Títulos e caixa | R$ 9,8 mil |
| Patrimônio | R$ 4,21 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Pessoa física | 61,2%bloco com risco |
| Companhia Securitizadora X S.A.CNPJ 51.362.852/0001-60. SP | 39,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 100,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 19,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 19,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 14,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 14,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 14,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 19,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 42,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 6,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 11,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 12,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 14,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/269 dias2 entregasEntregue em 09/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 28/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 27/07/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 20/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/05/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 20/04/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ejm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.941.435/0001-58
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/02/2025
- Registro
- 01/11/2024
- Crédito
- padronizado
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,18% a.m., mínimo de R$ 1.000 por mês
- Gestão
- 0,69% a.m.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal