Egm NP Multissetorial FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados nos segmentos industrial, comercial, imobiliário, agrícola, financeiro, hipotecário, de arrendamento mercantil e de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 13.416.131/0001-04
Patrimônio de R$ 68,9 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 1,3% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 68,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe.
Garantias
Garantias reais, Privilégios, Preferências, Prerrogativas relacionadas aos Direitos Creditórios, Devedor solidário/Garantidor
Do regulamento de 23/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 91,7%Carteira líquida de R$ 63,1 mi para um patrimônio de R$ 68,9 mi | +41,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 1,3% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 13,19% | 11,28% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 1,31% | 1,72% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 15,17% | 2,63% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 1.007% | 657% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 72,7 mi |
| Provisão | −R$ 9,59 mi |
| Carteira líquida | R$ 63,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,84 mi |
| Patrimônio | R$ 68,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 10,7 mi | |
| 31 a 60 | R$ 886,3 mil | |
| 61 a 90 | R$ 94,3 mil | |
| 91 a 120 | R$ 94,3 mil | |
| 121 a 150 | R$ 94,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 15,0 mil | |
| 181 a 360 | R$ 81,7 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Altus Sistemas de Automacao S.A.CNPJ 92.859.974/0001-43. RS | 47,2%bloco sem risco |
| Mundial S.A. - Produtos de ConsumoCNPJ 88.610.191/0001-54. SP | 33,9%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 49,6%B 46,7%C 3,7%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 10,8 mi em 242 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (48%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 2,27 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 6,23 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 5,65 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 4,52 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,69 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1,69 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 1,68 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,68 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 3,34 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 5,54 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 3,32 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 551,9 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 09/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 21/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 23/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 23/04/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 23/04/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Egm NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Multissetorial
- CNPJ
- 13.416.131/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/12/2015
- Registro
- 17/12/2015
- Crédito
- Não Padronizados Multissetorial
- Distribuição
- Conforme definido nos Suplementos de cada série ou subclasse.
- Administração
- 0,55% a.a., mínimo de R$ 21.638,85 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal