Edentourmaline Han FIDC Segmento Meios de Pagamento RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos do pagamento devido pela Devedora (Ticket Manutenção) aos Cedentes (Estabelecimentos Credenciados).
Dados de setembro de 2026CNPJ 43.722.605/0001-07
Patrimônio de R$ 197,4 mi, +5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 19,7% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 19,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 158,6 mi | 80,3% | 19,7% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 38,9 mi | 19,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas e despesas do Fundo
- 2Manutenção da Reserva de Caixa
- 3Manutenção da Reserva de Despesas e Encargos
- 4Pagamento de Remuneração e Amortização das Cotas Seniores
- 5Pagamento de retorno e amortização das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Valor projetado para a próxima distribuição de remuneração (15 dias antes) e amortização (30 dias antes).
Garantias
Coobrigações e garantias outorgadas por terceiros, Direitos, prerrogativas e acessórios dos Direitos Creditórios
Do regulamento de 06/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 19,7% | +14,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 91,6%Carteira líquida de R$ 180,9 mi para um patrimônio de R$ 197,4 mi | +41,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação não sanado | 19,7% no mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 180,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 180,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 16,0 mi |
| Patrimônio | R$ 197,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Ticket Gestao em Manutencao Ezc S.ACNPJ 08.273.364/0001-57. RS | 91,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 91,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 96,3 mi em 18.274 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: credito (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 20,0 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 26,4 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 21,0 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 42,5 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 20,0 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 10,5 mil | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 10,5 mil | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 3,5 mil | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 6,23 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 61,7 mil | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 6,06 mi | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 7,48 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
22 em setembro de 2026
Outro FI: 21; PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 16/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 05/09/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
- 04/09/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
- 21/05/2025OfertaAnúncio de início.
- 14/05/2025OfertaAnúncio de início.
- 09/05/2025OfertaAviso ao mercado.
- 08/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 08/05/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 08/05/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Anúncio de Início | 21/05/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Edentourmaline Han FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 43.722.605/0001-07
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/07/2022
- Registro
- 20/01/2022
- Crédito
- Recebíveis de Meios de Pagamento
- Distribuição
- Mensal (conforme Datas de Pagamento de Remuneração e Amortização Programada)
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 10% a.m.
- Custódia
- 0,08%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal