Edenemerald Hez FIDC Segmento Meios de Pagamento RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos do pagamento devido pela Devedora (Ticket Log) aos Cedentes (Estabelecimentos Credenciados).
Dados de setembro de 2026CNPJ 43.705.687/0001-73
Patrimônio de R$ 418,6 mi, +2,6% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 12,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 12,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 367,5 mi | 87,8% | 12,2% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 2 | R$ 103,2 mi | 24,6% | |
| Sênior, série 3 | R$ 264,3 mi | 63,2% | |
| Subordinada | R$ 51,1 mi | 12,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 3Constituição, manutenção e recomposição da Reserva de Caixa
- 4Pagamento de Remuneração e amortização das Cotas Seniores
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
- 7Pagamento de Remuneração e amortização das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Parcela do PL equivalente ao valor projetado para distribuição aos Cotistas Seniores, acumulada com 30 dias de antecedência para amortização e 15 dias para remuneração.
Garantias
Reajustes monetários, Juros e encargos, Direitos e prerrogativas, Acessórios, Ações, Coobrigações, Garantias outorgadas por terceiros
Do regulamento de 06/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 12,2% | +7,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,9%Carteira líquida de R$ 397,1 mi para um patrimônio de R$ 418,6 mi | +44,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento do Índice de Subordinação | 12,2% no mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Descumprimento do Índice de Subordinação não saneado | 12,2% no mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 397,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 397,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 17,8 mi |
| Patrimônio | R$ 418,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Ticket Solucoes HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57. RS | 94,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 94,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 329,9 mi em 73.398 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: credito (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 9,02 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 35,0 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 8,00 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 36,1 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 20,8 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 60,2 mil | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 18,7 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 60,2 mil | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 1,01 mi | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 18,9 mi | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 14,6 mi | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 0 | R$ 19,0 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
43 em setembro de 2026
Clube: 27; Outro FI: 13; Corretora/Distribuidora: 2.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 16/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 05/09/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
- 21/05/2025OfertaAnúncio de início.
- 14/05/2025OfertaAnúncio de início.
- 09/05/2025OfertaAviso ao mercado.
- 08/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/05/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado Espontânea
- mai/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 3.
- mai/2025DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 1.
- 16/04/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 27/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 08/05/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 08/05/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Anúncio de Início | 21/05/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Edenemerald Hez FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 43.705.687/0001-73
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/07/2022
- Registro
- 20/01/2022
- Crédito
- Recebíveis de Meios de Pagamento
- Distribuição
- Conforme definido nos Apêndices de cada série
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Gestão
- 10% a.m.
- Custódia
- 0,08%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal