Ecofinance FIDC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios, condomínio aberto, destinado a Investidores Qualificados.

Dados de setembro de 2026CNPJ 44.585.499/0001-11

Patrimônio de R$ 21,0 mi, +0,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 62,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 21,0 mi, provisão R$ 605,5 mil.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 62,8% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 7,83 mi37,2%62,8% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 1,48 mi7%55,7% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 11,7 mi55,7%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
  2. 2Provisionamento de encargos do mês subsequente
  3. 3Pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
  4. 4Pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino
  5. 5Aquisição de Direitos Creditórios
  6. 6Aquisição de Ativos Financeiros
  7. 7Pagamento de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Júnior

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva monetária para pagamento de resgates: até 5 dias úteis antes do pagamento, saldo equivalente a 50% do valor do resgate; até 1 dia útil antes, saldo equivalente a 100% do valor do resgate.

Garantias

Não há garantias reais específicas obrigatórias; os Direitos Creditórios podem ser acompanhados de garantias e prerrogativas principais e acessórias conforme o instrumento de cessão

Do regulamento de 16/09/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

4 comparações não verificadas5 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 30% do patrimônio62,8%+32,8 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio90,7%Carteira líquida de R$ 19,1 mi para um patrimônio de R$ 21,0 mi+40,7 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Índice de Subordinação Júnior abaixo de 30% por período superior a 90 diasAcima de 30% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Índice de Subordinação abaixo de 30% por período superior a 90 diasAcima de 30% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 15% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 16/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão3,08%5,02%Não informado
Parcelas vencidas0,00%0,00%Não informado
Créditos inadimplentes8,51%12,30%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasNão informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 19,7 mi
Provisão−R$ 605,5 mil
Carteira líquidaR$ 19,1 mi
Títulos e caixaR$ 2,39 mi
PatrimônioR$ 21,0 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 206,5 mil
61 a 90R$ 97,2 mil
91 a 120R$ 1,37 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

London Comercio de Metais LTDACNPJ 56.900.858/0001-67. SP15%bloco com risco
Alurio Metais LTDACNPJ 50.321.758/0001-08. RJ16%bloco sem risco
Touro Metais Comercio de Sucatas em Geral LTDACNPJ 46.520.442/0001-60. SP15%bloco sem risco
Alutrading Comercio de Metais LTDACNPJ 61.968.487/0001-95. SP15%bloco sem risco
B. Tobace Instalacoes Eletricas e Telefonicas LTDACNPJ 06.894.715/0001-11. SP14%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 15% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 92,5%E 0,5%F 7,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 11,6 mi em 127 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: comercial, comercial (75,4%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 603,0 mil
ago/2026R$ 49,8 milR$ 0R$ 854,0 mil
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 887,9 mil
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 456,0 mil
mai/2026R$ 4,88 miR$ 0R$ 6,54 mi
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 413,0 mil
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 898,0 mil
fev/2026R$ 1,10 miR$ 0R$ 2,15 mi
jan/2026R$ 387,0 milR$ 0R$ 310,0 mil
dez/2025R$ 99,6 milR$ 0R$ 351,4 mil
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 2,5 mil
out/2025R$ 1,60 miR$ 0R$ 1,50 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

8 em setembro de 2026

Cota de FIDC: 4; Outro FI: 3; PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

15 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
  3. dez/255 dias2 entregasEntregue em 05/01/2026
  4. jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
  5. fev/263 dias2 entregasEntregue em 03/03/2026
  6. mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
  7. abr/265 dias2 entregasEntregue em 05/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
  10. jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/261 diaEntregue em 01/10/2026

Entrega típica: 5 dias após o fim do mês

  1. 30/06/2026Dados30 informes reapresentados (nov de 2023 a abr de 2026) A pedido do regulador
  2. 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  3. mai/2026DadosEntradas de R$ 4,88 mi no mês, o maior valor desde o início.
  4. 25/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  5. 01/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 01/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. out/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 223,7 mil.
  8. 24/09/2025Dados2 informes reapresentados (jul e ago de 2025) A pedido do regulador
  9. 23/09/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado A pedido do regulador
  10. 22/09/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado A pedido do regulador
  11. 19/09/2025DadosInforme de abril de 2025 reapresentado A pedido do regulador
  12. 18/09/2025DadosInforme de março de 2025 reapresentado A pedido do regulador

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

13 documentos5 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento01/10/2025
2 documentos, 2 com textoAGO25/02/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Ecofinance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
44.585.499/0001-11
Situação
Em Funcionamento Normal desde 29/11/2022
Registro
20/04/2022
Crédito
FIDC
Distribuição
Diária (cálculo do valor da Cota todo Dia Útil)
Resgate
30 dias corridos
Gestão
0,2% a.a.
Administrador
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Gestor
Asset Wealth Management LTDA, Azumi Asset Management LTDA.
Custodiante
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Auditor
Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
Exercício social
Termina em 31/10

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal