EC Master de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIFIDC).
Dados de setembro de 2026CNPJ 29.127.787/0001-39
O patrimônio caiu de R$ 65,4 mi para R$ 17,5 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (montante estimado dos Encargos para os 3 meses calendário subsequentes)
- 3Pagamento do resgate de Cotas
- 4Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 5Aquisição de Cotas de FIDCs
- 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida e destinada exclusivamente ao pagamento dos Encargos, mantida em Ativos Financeiros de Liquidez, equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes.
Do regulamento de 30/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 17,5 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos, após 90 dias do início das atividades do Fundo | R$ 17,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição pela Classe de Cotas de FIDCs em desacordo com os Critérios de Elegibilidade no momento da aquisição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,07 mi |
| Patrimônio | R$ 17,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,10 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,00 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,50 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 900,0 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,00 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,00 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 9,00 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 20,0 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 25,0 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/2513 dias2 entregasEntregue em 13/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/268 dias3 entregasEntregue em 08/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 05/08/2026Dados5 informes reapresentados (jul, set, out, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados2 informes reapresentados (jun e ago de 2025) A pedido do regulador
- 02/08/2026DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados2 informes reapresentados (jun e ago de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados2 informes reapresentados (mai e jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026Dados4 informes reapresentados (jan a abr de 2026) A pedido do regulador
- 18/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 02/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 02/02/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 02/02/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 28/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- EC Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 29.127.787/0001-39
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/06/2025
- Registro
- 24/06/2025
- Crédito
- Cotas de FIDCs
- Distribuição
- Diária (resgate a qualquer Dia Útil, mediante conversão D+1 e pagamento D+2)
- Resgate
- 2 dias úteis
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 2.369 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 15% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM