DW Créditos FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade e em Ativos Financeiros de Liquidez.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.856.414/0001-10
Patrimônio de R$ 49,1 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 49,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (estimativa de encargos para os próximos 12 meses)
- 3Pagamento de resgate das Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas, se houver
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observada a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida e destinada exclusivamente ao pagamento dos Encargos, equivalente ao montante estimado dos encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário subsequentes, mantida em Ativos Financeiros de Liquidez.
Garantias
direitos e títulos representativos de crédito, com ou sem garantias reais ou pessoais a eles atreladas, garantias reais e pessoais acessórias aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 18/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99%Carteira líquida de R$ 48,6 mi para um patrimônio de R$ 49,1 mi | +49 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 49,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 48,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 48,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 521,2 mil |
| Patrimônio | R$ 49,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 598,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 149,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 149,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 8,50 mi | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 87,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 07/08/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 09/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 15/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2024DadosPatrimônio sobe 608,6% no mês, para R$ 58,0 mi.
- nov/2024DadosPatrimônio cai 39% no mês, para R$ 8,18 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 09/07/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 11/05/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 28/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | 07/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- DW Créditos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 52.856.414/0001-10
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/11/2023
- Registro
- 10/11/2023
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 30.000 por mês
- Custódia
- 0%
- Administrador
- Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.
- Gestor
- Ativa Asset LTDA
- Custodiante
- Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM