DVNP de Responsabilidade Ilimitada FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive debentures, adquiridos de Cedentes distintos atuantes nas mais diversas áreas e segmentos.
Dados de agosto de 2026CNPJ 44.900.271/0001-79
O patrimônio caiu de R$ 55,1 mi para R$ 26,5 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 26,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
A Gestora deverá manter aplicada em Ativos Financeiros parcela do Patrimônio Líquido para pagamento de despesas da Classe (Reserva de Caixa)
Garantias
Não há descrição específica de garantias aceitas; os Direitos Creditórios cedidos poderão contar com coobrigação do Cedente
Do regulamento de 23/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 26,5 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 26,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 107 |
| Patrimônio | R$ 26,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2025
| Pessoa física | 99,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- jul/2026DadosPatrimônio cai 51,4% no mês, para R$ 26,5 mi.
- 17/12/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 30/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- set/2025DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 16/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 13/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/10/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 30/09/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO/E | 23/09/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 09/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 17/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- DVNP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados de Responsabilidade Ilimitada
- CNPJ
- 44.900.271/0001-79
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/06/2024
- Registro
- 30/03/2022
- Crédito
- Debêntures (inclusive não padronizadas, nos termos do Art. 2º, XIII do Anexo II da Resolução CVM 175)
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM