O que é DUX FIDC RL?

DUX FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). DUX FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de DUX FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de DUX FIDC RL somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito DUX FIDC RL investe?

A carteira de DUX FIDC RL está concentrada no segmento Servicos (Servicos), com 49,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de DUX FIDC RL?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 4 cedentes identificados para DUX FIDC RL. O maior concentra 0,4% do bloco sem risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de DUX FIDC RL?

O gestor de DUX FIDC RL é BBS ASSET MANAGEMENT - ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

DUX FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 37,6 mi, +42,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 25,1% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 25,1% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Sênior	R$ 28,2 mi	74,9%	25,1% do patrimônio abaixo dela
Subordinada	R$ 9,42 mi	25,1%	Absorve primeiro

Ordem de pagamento

A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Garantias

coobrigação dos Cedentes, aval pessoal dos sócios dos Cedentes, Conta Vinculada (escrow) no Banco BS2, Trava Perfeita de recebíveis, garantia real sobre bem imóvel com cobertura mínima de 100% do valor da operação, considerado o valor de venda forçada, cessão fiduciária de recebíveis ou outros contratos economicamente adequados, estruturados e operacionalizados no âmbito do Banco BS2, previamente aprovados pelo Gestor

Do regulamento de 19/03/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas9 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação
Subordinação mínima de 25% do patrimônio	25,1%	+0,1 p.p.	Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio	100,6%Carteira líquida de R$ 37,8 mi para um patrimônio de R$ 37,6 mi	+33,6 p.p.	Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento de qualquer Índice de Subordinação.O desenquadramento permanece por 10 Dias Úteis consecutivos.Cláusula 11.1(V)	Abaixo de 25% em 1 dos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.		Comparação não verificada
Evento de avaliação: Impacto abrupto na cota da Classe de Cotas.Cláusula 11.1(I)	Os dados mensais não permitem verificar este evento.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 19/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26
Provisão	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%	0,03%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 37,8 mi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 37,8 mi
Títulos e caixa	R$ 13,9 mil
Patrimônio	R$ 37,6 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

MUSIC2 Publicidade Digital LTDACNPJ 16.595.954/0001-24. SP	0,4%bloco sem risco
Dux Factoring e Solucoes Financeiras LTDACNPJ 60.180.043/0001-28. RJ	0,3%bloco sem risco
Print Cenarios e Solucoes em Comunicacao Visual LTDACNPJ 35.256.150/0001-45. SP	0,2%bloco sem risco
M.Y. Sakamoto Turismo Eventos LTDACNPJ 11.625.834/0001-09. SP	0,1%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 100,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 19,0 mi em 264 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: servicos, servicos (49%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
set/2026	R$ 10,4 mi	R$ 0	R$ 0
jun/2026	R$ 4,08 mi	R$ 0	R$ 0
mai/2026	R$ 4,98 mi	R$ 0	R$ 0
abr/2026	R$ 15,3 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

Banco: 1; Outro: 1.

Seção: Acontecimentos

5 nos últimos 24 meses

Entregas

out/25Sem informe
nov/25Sem informe
dez/25Sem informe
jan/26Sem informe
fev/26Sem informe
mar/26Sem informe
abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
set/267 diasEntregue em 07/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

jul/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 218,7 mil.
23/06/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado A pedido do regulador
22/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
02/04/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
02/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

3 documentos2 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
1 documento, 1 com texto	Regulamento	02/04/2026
1 documento, 0 com texto	Demonstrações financeiras	06/08/2026
1 documento, 1 com texto	Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo	02/04/2026

Abrir os 3 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Dux Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ: 65.794.289/0001-03
Situação: Em Funcionamento Normal desde 01/04/2026
Registro: 19/03/2026
Crédito: FIDC de recebíveis comerciais pulverizados
Resgate: 100 dias corridos
Administração: 0,1% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
Gestão: 1% a.a.
Performance: 0%
Administrador: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor: BBS Asset Management - Administradora de Recursos LTDA
Custodiante: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal