Duna de FIDC FIC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de emissão de fundos de direitos creditórios (Cotas de FIDC) ou cotas de fundos que investem em fundos de direitos creditórios (Cotas de FIC FIDC).
Dados de agosto de 2026CNPJ 61.734.191/0001-00
Patrimônio de R$ 23,1 mi, +1,2% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 23,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 12/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 23,1 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 23,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Cotas de FIDC em desacordo com Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 850,1 mil |
| Patrimônio | R$ 23,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 2,09 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 17,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em agosto de 2026
PF: 6.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2514 dias2 entregasEntregue em 14/11/2025
- nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 dias3 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 13/08/2026ComunicadoRelatório.
- 26/06/2026Dados9 informes reapresentados (ago de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 29/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/04/2026ComunicadoRelatório.
- 20/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/03/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 05/02/2026ComunicadoRelatório.
- 03/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 27/10/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 12/03/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 29/04/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Relatório | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Duna Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada
- CNPJ
- 61.734.191/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/08/2025
- Registro
- 14/07/2025
- Crédito
- FIC FIDC
- Resgate
- 89 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 2.000 por mês
- Gestão
- 0,36% a.a.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM