Dufriodc em Direitos Creditórios FI RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios originados pelo Endossante em operações de venda a prazo de produtos de refrigeração e climatização aos Devedores.
Dados de agosto de 2026CNPJ 64.656.096/0001-23
Patrimônio de R$ 867,2 mil. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 867,2 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das taxas, despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento de amortização e/ou remuneração de Cotas Sênior não realizado em Datas de Pagamento anteriores, se houver
- 3Pagamento de amortização e/ou remuneração de Cotas Mezanino não realizado em Datas de Pagamento anteriores, se houver
- 4Se for Data de Pagamento, pagamento de amortização e/ou remuneração das Cotas Sênior
- 5Se for Data de Pagamento, pagamento da Amortização Extraordinária Sênior, se aplicável
- 6Se for Data de Pagamento, pagamento de amortização e/ou remuneração das Cotas Mezanino
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos com valor mínimo equivalente ao necessário para operacionalização da Classe por 3 meses, conforme estimativa do Administrador com auxílio do Gestor. Constituída quando da integralização das Cotas e mantida em caixa ou Ativos Financeiros.; Liquidez: Reserva de Amortização com valor mínimo equivalente à estimativa necessária para pagamento da remuneração ou amortização das Cotas Sênior na Data de Pagamento imediatamente subsequente, mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe em caixa ou Ativos Financeiros.
Do regulamento de 05/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas25 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0,2%Carteira líquida de R$ 2,0 mil para um patrimônio de R$ 867,2 mil | −49,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00Ocorrência após 90 dias contados do início das atividades.Manutenção por 90 dias consecutivos.Cláusula 20.3(h) | R$ 867,2 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 16% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 |
|---|---|
| Provisão | 10,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 100,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 2,2 mil |
| Provisão | −R$ 221 |
| Carteira líquida | R$ 2,0 mil |
| Títulos e caixa | R$ 870,4 mil |
| Patrimônio | R$ 867,2 mil |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 737 | |
| 31 a 60 | R$ 737 | |
| 61 a 90 | R$ 737 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
D 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 867,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 31/08/2026OfertaAnúncio de início.
- 17/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 17/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Início | 31/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Dufriodc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 64.656.096/0001-23
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 31/08/2026
- Registro
- 22/01/2026
- Crédito
- Agro, Indústria e Comércio – Recebíveis Comerciais
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM