O que é DUBROVNIK FIDC?

DUBROVNIK FIDC é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). DUBROVNIK FIDC investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Em que tipo de crédito DUBROVNIK FIDC investe?

A carteira de DUBROVNIK FIDC está concentrada no segmento Judicial, com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem é o gestor de DUBROVNIK FIDC?

O gestor de DUBROVNIK FIDC é PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é BANCO GENIAL S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

DUBROVNIK FIDC: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Cancelado em 15/10/2025.

O patrimônio subiu de R$ 471,2 mil para R$ 1,84 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 1,84 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.

Seção: Regras do regulamento

5 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em circulaçãoA qualquer tempo, em 3 (três) níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída; ou.Em uma única revisão de classificação de risco ou em 2 (duas) revisões consecutivas, em 2 (dois) níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.Cláusula 7.1(i)	Os dados mensais não permitem verificar este evento.		Não verificável

Leitura automática do regulamento, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Carteira não informada

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26	set/25
Provisão	Não informado	Não informado	Não informado
Parcelas vencidas	Não informado	Não informado	Não informado
Créditos inadimplentes	Não informado	Não informado	Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas	Não informado	Não informado	Não informado

Composição em setembro de 2026

Títulos e caixa	R$ 390,0 mil
Patrimônio	R$ 1,84 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

mais de 1.080

R$ 152,9 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Segmento principal: judicial (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Nenhum movimento de cotas informado.

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

8 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
set/2613 diasEntregue em 13/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

mar/2026DadosPatrimônio cai 31,1% no mês, para R$ 2,10 mi.
dez/2025DadosPatrimônio sobe 545,4% no mês, para R$ 3,04 mi.
19/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
19/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
22/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
22/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
13/11/2024DadosInforme de setembro de 2024 reapresentado Espontânea
out/2024DadosPatrimônio sobe 69,2% no mês, para R$ 785,6 mil.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

14 documentos6 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
2 documentos, 2 com texto	Regulamento	19/08/2025
1 documento, 1 com texto	AGE	19/08/2025
10 documentos, 2 com texto	Demonstrações financeiras	05/08/2026
1 documento, 1 com texto	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	22/11/2024

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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Dubrovnik Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ: 52.327.088/0001-54
Situação: Cancelado desde 15/10/2025
Registro: 26/09/2023
Administrador: Banco Genial S.A.
Gestor: Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
Exercício social: Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM