Dublin Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios (mercado primário ou secundário) e ativos financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 31.544.287/0001-44
O patrimônio caiu de R$ 291,3 mi para R$ 74,0 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 8,5% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
- 3Provisionamento para despesas de liquidação/extinção se aplicável
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente e, em liquidação, para despesas de liquidação/extinção
Garantias
Sem garantia obrigatória de instituição financeira ou sociedade seguradora; DC podem ser a performar; admite créditos judiciais e precatórios
Do regulamento de 09/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 234,4%Carteira líquida de R$ 173,6 mi para um patrimônio de R$ 74,0 mi | +184,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação por outra classe | R$ 74,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Pedido de declaração judicial de insolvência da classe de cotas | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 8,5% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 34,74% | 34,74% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 8,46% | 8,46% | 24,91% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 12,13% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 411% | 411% | 0% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 266,0 mi |
| Provisão | −R$ 92,4 mi |
| Carteira líquida | R$ 173,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 26,7 mi |
| Patrimônio | R$ 74,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 22,5 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2026
| Banco Master S/A - em Liquidacao ExtrajudicialCNPJ 33.923.798/0001-00. RJ | 20,5%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
F 100,0%
Segmento principal: judicial (99,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 626,3 mi |
| jan/2026 | R$ 5,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 2,28 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 5,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 19,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 31,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 550,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 152,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 922,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 2,76 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Investidor Não Residente: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 10/04/2026Fato relevanteFato relevante.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 80% no mês, para R$ 70,5 mi.
- fev/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 92,4 mi.
- 27/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 06/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 74,5% no mês, para R$ 521,4 mi.
- 25/09/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 28/08/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 23/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/05/2025DadosInforme de fevereiro de 2025 reapresentado Espontânea
- mai/2025DadosEntradas de R$ 31,9 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 20/01/2025Dados3 informes reapresentados (out a dez de 2024) Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 06/01/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 10/04/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | 25/09/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Dublin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 31.544.287/0001-44
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/12/2019
- Registro
- 16/12/2019
- Crédito
- FI em Direitos Creditórios
- Distribuição
- D+0 (cotização e pagamento no mesmo dia)
- Administração
- 0,2% a.a.
- Gestão
- 0,75% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Performance
- 20% do que exceder 100% das taxas médias diárias dos DI over extra-grupo (base 252)
- Administrador
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Acura Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Conatus Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal