Dublin Fundo Investimento em Direitos Creditórios
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de operações de natureza industrial, comercial, financeira, agrícola, hipotecária e imobiliária.
Dados de agosto de 2026CNPJ 42.867.116/0001-72
O patrimônio subiu de R$ 21,0 mi para R$ 59,6 mi em 12 meses. Subordinação de 67,6% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 67,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 19,3 mi | 32,4% | 67,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 40,3 mi | 67,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
- 3Remuneração prioritária das Cotas conforme definido no Suplemento de emissão da respectiva série
- 4Provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Não há garantia específica exigida; créditos podem ser performados ou a performar, sem garantia de instituição financeira ou sociedade seguradora
Do regulamento de 01/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 67,8%Carteira líquida de R$ 40,4 mi para um patrimônio de R$ 59,6 mi | +17,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação por outra classe | R$ 59,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em circulação em 3 níveis abaixo da originalmente atribuída a qualquer tempo | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 40,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 40,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,92 mi |
| Patrimônio | R$ 59,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 16,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 16,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 49,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 4,47 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 12,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 15,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- dez/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
- dez/2025DadosDeixam de ser informadas: Sênior.
- 26/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/11/2025ComunicadoRelatório.
- 03/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- nov/2025DadosEntradas de R$ 16,9 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 15/10/2025RegulamentoAnexo.
- 15/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- out/2025DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 4,53 mi e subordinada R$ 33,4 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Anexo | 15/10/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 26/11/2025 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 8 documentos, 4 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Dublin Fundo Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 42.867.116/0001-72
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/05/2025
- Registro
- 26/10/2021
- Crédito
- Diversos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM