DTBR FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios (FIDC) categoria, classe única, regime fechado, responsabilidade limitada.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.880.077/0001-83
O patrimônio caiu de R$ 2,41 mi para R$ 1,41 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,41 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos da Classe
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4pagamento de amortização ou resgate de Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes, constituída a partir do 1º mês contado da 1ª integralização, mantida em Ativos Financeiros
Garantias
não há garantias específicas formalizadas; os Direitos Creditórios decorrem do Contrato de Transmissão Libra
Do regulamento de 08/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada25 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 80,8%Carteira líquida de R$ 1,14 mi para um patrimônio de R$ 1,41 mi | +13,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Classe com menos de 67% do Patrimônio Líquido em Direitos Creditórios por mais de 180 dias | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,14 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 1,14 mi |
| Títulos e caixa | R$ 291,1 mil |
| Patrimônio | R$ 1,41 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| CNPJ 75.476.959/0001-05 | 80,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 80,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 18,4 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 18,4 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 35,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 1,15 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 22,2 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 8,15 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 8,28 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 37,1 mi | R$ 0 | R$ 37,1 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 11/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 93,1% no mês, para R$ 1,35 mi.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 48,5% no mês, para R$ 19,0 mi.
- 15/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 2.746,8% no mês, para R$ 36,9 mi.
- 23/12/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- out/2025DadosPatrimônio cai 47% no mês, para R$ 1,28 mi.
- 25/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 09/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 09/07/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 11/08/2026 |
| 8 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 23/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios DTBR Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.880.077/0001-83
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/01/2025
- Registro
- 15/01/2025
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- regime de caixa, a qualquer momento por ordem da Galapagos à Administradora
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM