DTB Towers Infra FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados, entre outros, por faturas de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.276.709/0001-05
Patrimônio de R$ 96,7 mi, +1,7% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 49,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 49,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 49,1 mi | 50,8% | 49,2% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 23,6 mi | 24,4% | |
| Sênior, série 2 | R$ 25,6 mi | 26,4% | |
| Mezanino | R$ 20,6 mi | 21,3% | 27,9% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 26,9 mi | 27,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento integral das Despesas da Classe
- 2Recomposição das Reservas obrigatórias
- 3Pagamento da remuneração das Cotas Seniores
- 4Amortização das Cotas Seniores
- 5Pagamento da remuneração das Cotas Mezanino, se aplicável
- 6Amortização das Cotas Mezanino
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos equivalente, no mínimo, à operacionalização da Classe pelo período de 3 meses, conforme estimativa do Administrador. Constituída na integralização das Cotas, podendo ser recomposta todo Dia Útil ou, no máximo, no Dia Útil imediatamente posterior a cada Data de Verificação, com recursos investidos em caixa ou Ativos Financeiros.; Liquidez: Reserva de Amortização constituída no máximo 10 Dias Úteis antes da próxima Data de Pagamento, em valor mínimo equivalente ao necessário para a amortização ou o resgate das Cotas das Subclasses Sênior e Mezanino na respectiva data, conforme estimativa do Administrador, mantida em caixa ou Ativos Financeiros.
Garantias
Alienação Fiduciária das Torres, Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios presentes e futuros depositados e mantidos na Conta Vinculada
Do regulamento de 21/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas28 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 49,2% | +29,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 97,1%Carteira líquida de R$ 93,9 mi para um patrimônio de R$ 96,7 mi | +30,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação e do Índice de Subordinação JúniorAusência de reenquadramento no prazo de 15 Dias Úteis.Prazo de cura: 15 Dias Úteis.Cláusula 20.2(d) | 49,2% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior ao limite mínimoApós 90 dias contados do início das atividades, Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por período de 90 dias consecutivos.Cláusula 20.3(i) | R$ 96,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 93,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 93,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,95 mi |
| Patrimônio | R$ 96,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| DT Brasil Gestao de Bens Proprios LTDA.CNPJ 27.130.102/0001-88. SP | 65%bloco com risco |
| Utility Credit Fundo de Investimento em Direitos CreditoriosCNPJ 30.144.093/0001-99. SP | 31%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 96% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 3,80 mi em 819 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (67,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,31 mi | R$ 1,20 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 43,2 mi | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 8,17 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 3,64 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 9,28 mi | R$ 792,5 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 27,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 9,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
Outro FI: 4; Cota de FIDC: 2; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/269 dias2 entregasEntregue em 09/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 31/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/08/2026OfertaAnúncio de início.
- 05/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 03/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 2.
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 56,7% no mês, para R$ 95,1 mi.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 43,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 31/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 09/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 3 com texto | Regulamento | 31/08/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 31/08/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Anúncio de Início | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- DTB Towers Infra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 64.276.709/0001-05
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/03/2026
- Registro
- 05/01/2026
- Crédito
- Agro, Indústria e Comércio - Recebíveis Comerciais
- Administração
- 0,01% a.a., mínimo de R$ 100 por mês
- Gestão
- 0,8% a.a.
- Custódia
- 0,29%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Utility Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Ronskoski Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal