DT FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por duplicatas, contratos de empréstimo, contratos de importação.
Dados de maio de 2026CNPJ 37.608.746/0001-92
Em liquidação desde 03/06/2026.
Último mês com dados: maio de 2026.
Patrimônio de R$ 1,32 mi, +1% em relação a abril de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em maio de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,32 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
- 3Provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção do Fundo
- 4Pagamento de resgates de Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Não há garantias específicas exigidas; os Direitos Creditórios podem contar com garantias reais constituídas previamente, sem garantia de instituição financeira ou seguradora
Do regulamento de 01/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em maio de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100%Carteira líquida de R$ 1,32 mi para um patrimônio de R$ 1,32 mi | +33 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos e não incorporado por outra classe | R$ 1,32 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Cessação do Agente de Cobrança a qualquer tempo e por qualquer motivo | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | mai/26 | abr/26 | mai/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em maio de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,32 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 1,32 mi |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 1,32 mi |
Vencido por atraso, maio de 2026
| mais de 1.080 | R$ 1,32 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 43,9 mil | R$ 0 | R$ 6,9 mil |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 454,7 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em maio de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- jun/2515 diasEntregue em 15/07/2025
- jul/2515 diasEntregue em 15/08/2025
- ago/2515 diasEntregue em 15/09/2025
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 29/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/05/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 20/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 09/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/04/2026RegulamentoAnexo.
- 06/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Anexo | 06/04/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 29/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 13/03/2026 |
| 7 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 29/05/2026 |
| 7 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 27/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- DT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 37.608.746/0001-92
- Situação
- Em Liquidação desde 03/06/2026
- Registro
- 29/01/2025
- Crédito
- Diversificados (vencidos, precatórios, ações judiciais, recuperação judicial/extralegal, existência futura, créditos pulverizados massificados, entre outros)
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Itaimsa Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM