DSX FIDC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios originados de operações realizadas entre Cedentes e Devedores com domicílio ou sede no país.

Dados de setembro de 2026CNPJ 31.368.600/0001-30

Patrimônio de R$ 21,3 mi, −1,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 70,3% e parcelas vencidas em 0,5% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 21,3 mi, provisão R$ 3,39 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 70,3% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 6,32 mi29,7%70,3% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 768,5 mil3,6%66,7% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 14,2 mi66,7%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento das despesas e encargos do Fundo
  2. 2Pagamento de resgates de Cotas Seniores
  3. 3Reenquadramento da Reserva de Despesas e Encargos
  4. 4Pagamento de resgates de Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamentos de resgates de Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Despesas e Encargos mantida pela Administradora, equivalente a 80% do valor estimado para as despesas e encargos referentes a 1 mês de atividade do Fundo, segregada até o 5º Dia Útil anterior à data de pagamento de cada despesa ou encargo.

Garantias

Duplicatas (eletrônicas e físicas), Cheques, Cédulas de Crédito Bancário (CCB), Contratos diversos, Recebíveis de cartão de crédito, Notas Promissórias com lastro em operações comerciais, Contratos de prestação de serviços, Nota comercial, Nota de câmbio, Contrato de câmbio exportação

Do regulamento de 07/08/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas9 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 50% do patrimônio70,3%+20,3 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio83,1%Carteira líquida de R$ 17,7 mi para um patrimônio de R$ 21,3 mi+16,1 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Não observação do Índice de Subordinação por mais de 15 Dias Úteis consecutivosAcima de 50% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 07/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,5% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão16,06%13,41%Não informado
Parcelas vencidas0,48%0,34%Não informado
Créditos inadimplentes18,53%20,92%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas3.321%3.966%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 21,1 mi
Provisão−R$ 3,39 mi
Carteira líquidaR$ 17,7 mi
Títulos e caixaR$ 3,53 mi
PatrimônioR$ 21,3 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 553,3 mil
31 a 60R$ 295,2 mil
61 a 90R$ 345,1 mil
91 a 120R$ 121,6 mil
121 a 150R$ 2,8 mil
151 a 180R$ 10,8 mil
181 a 360R$ 2,68 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Sulmix Industria de Diluentes LTDACNPJ 06.637.075/0001-64. RS16,3%bloco sem risco
Xalinco SA Industria e Comercio em Recuperacao JudicialCNPJ 95.425.534/0001-76. RS14,5%bloco sem risco
Igmed Comercio de Material Medico Hospitalar LTDACNPJ 07.244.030/0001-92. RS11%bloco sem risco
Tobema Transportadora LTDA - em Recuperacao JudicialCNPJ 58.338.138/0001-85. SP10,8%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 89,4%B 7,6%C 0,5%D 2,1%E 0,4%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 10,8 mi em 3.309 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 583,3 mil.

Segmento principal: comercial, comercial (67,3%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 3,04 miR$ 0R$ 3,64 mi
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 8,0 mil
jul/2026R$ 1,00 miR$ 0R$ 11,8 mil
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 16,0 mil
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 3,21 mi
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 3,01 mi
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 8,0 mil
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 8,0 mil
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 1,01 mi
dez/2025R$ 1,00 miR$ 0R$ 11,8 mil
nov/2025R$ 2,00 miR$ 0R$ 16,1 mil
out/2025R$ 1,10 miR$ 0R$ 104,2 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

6 em setembro de 2026

Outro FI: 5; PF: 1.

Seção: Acontecimentos

16 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. set/2026DadosEntradas de R$ 3,04 mi no mês, o maior valor desde o início.
  2. 07/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 07/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 07/08/2026RegulamentoRegul fdo.
  5. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  6. 18/07/2026Dados65 informes reapresentados (dez de 2020 a abr de 2026) Espontânea
  7. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  8. mai/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
  9. mai/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 3 série 1.
  10. 15/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 15/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  12. mai/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 3 série 1.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

17 documentos8 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 3 com textoRegulamento07/08/2026
3 documentos, 3 com textoAGE07/08/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
Abrir os 17 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
DSX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
31.368.600/0001-30
Situação
Em Funcionamento Normal desde 08/01/2020
Registro
30/10/2018
Crédito
Duplicatas, Cheques, Cédulas de Crédito Bancário (CCB), Contratos diversos, recebíveis de cartão de crédito, Notas Promissórias com lastro em operações comerciais, contratos de prestação de serviços, nota comercial, nota de câmbio, contrato de câmbio exportação
Distribuição
Diária (valorização das Cotas todo Dia Útil); pagamento de resgate em até 30 dias corridos contados da data de solicitação
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,25% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
Gestão
0,25% a.a.
Custódia
0,3%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/08

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal