DSX de Fundos de Investimento de Direitos Creditórios FIC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por duplicatas, cheques, cédulas de crédito bancário ou todo e qualquer outro título representativo de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 30.144.052/0001-00
Patrimônio de R$ 14,2 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 14,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo para o mês subsequente
- 3Devolução aos titulares das Cotas dos valores aportados por meio do resgate ou amortização
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente.
Garantias
Duplicatas, Cheques, Cédulas de Crédito Bancário, Contratos diversos, Recebíveis de cartão de crédito, Notas Promissórias
Do regulamento de 23/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 14,2 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Cessação pelo Gestor da prestação dos serviços | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 3,1 mil |
| Patrimônio | R$ 14,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 0 | R$ 153,3 mil | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 13,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 8,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 7,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 7,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 7,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 1,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 7,5 mil | R$ 107,1 mil | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 7,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 7,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 7,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 11,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/253 diasEntregue em 03/11/2025
- nov/251 diaEntregue em 01/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 09/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
- 15/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 18/11/2024 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- DSX Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Direitos Creditórios
- CNPJ
- 30.144.052/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/01/2020
- Registro
- 13/09/2018
- Crédito
- Cotas de FIDCs
- Distribuição
- Conforme deliberação em Assembleia Geral de Cotistas
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Custódia
- 0,2%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM