DSL FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de titularidade de Cedentes, performados e/ou a performar, realizados no segmento educacional superior.
Dados de dezembro de 2025CNPJ 49.161.166/0001-89
Em liquidação desde 31/12/2025.
Último mês com dados: dezembro de 2025.
O patrimônio subiu de R$ 15,3 mi para R$ 54,8 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em dezembro de 2025.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa mantida em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe, conforme definido pela Gestora, observada a ordem de alocação de recursos do Capítulo XVII do Anexo I.
Garantias
Coobrigação do Cedente (quando aplicável), Direitos Creditórios com lastro em financiamentos educacionais
Do regulamento de 23/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada18 não verificáveis
| Regra | Em dezembro de 2025 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades, sem incorporação | R$ 54,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 1% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | dez/25 | nov/25 | dez/24 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 2,98% | 0,13% | 39,18% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 25,06% | 2,97% | 12,31% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em dezembro de 2025
| Carteira bruta | R$ 12,7 mi |
| Provisão | −R$ 378,0 mil |
| Carteira líquida | R$ 12,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 42,6 mi |
| Patrimônio | R$ 54,8 mi |
Vencido por atraso, dezembro de 2025
| 31 a 60 | R$ 3,18 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, outubro de 2025
| Revolution do Brasil Adaptacao Veicular LTDACNPJ 23.363.535/0001-22. SP | 30,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 11,0 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 114,0 mil |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 458,0 mil |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 350,0 mil |
| jun/2025 | R$ 11,1 mi | R$ 0 | R$ 11,6 mi |
| mai/2025 | R$ 5,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 310,8 mil |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 343,7 mil |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 500 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
| nov/2024 | R$ 14,8 mi | R$ 0 | R$ 3,6 mil |
| out/2024 | R$ 4,43 mi | R$ 0 | R$ 5,02 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em dezembro de 2025
Banco: 1; Cota de FIDC: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
41 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- jan/2512 dias2 entregasEntregue em 12/02/2025
- fev/2513 dias2 entregasEntregue em 13/03/2025
- mar/2514 dias2 entregasEntregue em 14/04/2025
- abr/2513 dias2 entregasEntregue em 13/05/2025
- mai/2512 dias2 entregasEntregue em 12/06/2025
- jun/2515 dias2 entregasEntregue em 15/07/2025
- jul/2515 dias2 entregasEntregue em 15/08/2025
- ago/2512 diasEntregue em 12/09/2025
- set/258 diasEntregue em 08/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 27/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 07/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/12/2025Dados2 informes reapresentados (nov e dez de 2023) Espontânea
- 03/12/2025Dados7 informes reapresentados (mar, mai, jun, jul, ago, set e out de 2023) Espontânea
- 02/12/2025DadosInforme de março de 2023 reapresentado Espontânea
- 01/12/2025Dados2 informes reapresentados (jan e fev de 2023) Espontânea
- 07/11/2025Dados19 informes reapresentados (jan de 2024 a jul de 2025) Espontânea
- 06/11/2025Dados4 informes reapresentados (jan a abr de 2024) Espontânea
- 31/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 31/10/2025 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGO | 27/04/2026 |
| 13 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- DSL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 49.161.166/0001-89
- Situação
- Em Liquidação desde 31/12/2025
- Registro
- 12/01/2023
- Crédito
- performados e/ou a performar
- Distribuição
- Diária (a qualquer tempo, mediante solicitação escrita)
- Resgate
- 3 dias úteis
- Administração
- 0,2% a.a.
- Gestão
- 0,03% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal