DS Capital FIDC

Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.

Dados de setembro de 2026CNPJ 62.031.792/0001-19

Patrimônio de R$ 21,9 mi, +1,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Divisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 21,9 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento dos Encargos do Fundo
  2. 2provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
  3. 3pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
  4. 4aquisição pelo Fundo de Direitos de Crédito, em observância à política de investimento
  5. 5pagamento dos Encargos do Fundo
  6. 6provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Caixa mantida desde a Data de Subscrição Inicial até a liquidação da Classe e/ou do Fundo, destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos da Classe, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total das despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes à apuração e 1% do Patrimônio Líquido na data de apuração, sendo mantida segregada em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate para as Cotas Seniores e, conforme o caso, Cotas Subordinadas Mezanino: desde 30 dias antes de cada pagamento, manutenção de Ativos Financeiros com liquidez diária equivalentes a no mínimo 30% do valor futuro do pagamento; desde 15 dias antes, manutenção de 100% do valor futuro do pagamento. A aquisição de novos Direitos Creditórios elegíveis deve ser parcialmente interrompida para constituição da reserva.

Garantias

alienação fiduciária de veículos registrada no Sistema Nacional de Gravames (SNG)

Do regulamento de 08/08/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada9 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.Por período de 3 meses consecutivos.E desde que o Fundo não seja incorporado a outro FIDC.Cláusula 13.6(iii)R$ 21,9 miComparação não verificada
Subordinação mínima de 20% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 08/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26
Provisão0,00%0,15%
Parcelas vencidas0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,71%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 20,8 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 20,8 mi
Títulos e caixaR$ 1,19 mi
PatrimônioR$ 21,9 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Avantgarde Motors Comercial LTDA.CNPJ 06.914.971/0001-23. MG10,6%bloco com risco
Avantgarde Motors Comercial LTDA.CNPJ 06.914.971/0001-23. MG84,5%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 10,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 100,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 3,44 mi em 70 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: servicos, servicos (49,8%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
jul/2026R$ 5,00 miR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 2,49 miR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 1,00 miR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 800,0 milR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 2,49 miR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 697,4 milR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 498,1 milR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 1,22 miR$ 0R$ 0
out/2025R$ 4,26 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

Cota de FIDC: 1; Outro: 1.

Seção: Acontecimentos

11 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
  2. nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
  3. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
  5. fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
  6. mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
  7. abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
  8. mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
  9. jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 18/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 20/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
  3. 04/08/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  4. jul/2026DadosEntradas de R$ 5,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
  5. 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  6. 26/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 26/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 09/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  9. 02/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. fev/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 7,5 mil.
  11. 26/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

8 documentos5 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento26/03/2026
3 documentos, 3 com textoAGE26/03/2026
3 documentos, 0 com textoDemonstrações financeiras31/07/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
DS Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
62.031.792/0001-19
Situação
Em Funcionamento Normal desde 03/10/2025
Registro
01/08/2025
Crédito
Financeiro
Administração
0,3% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
Gestão
0,3% a.a.
Performance
0%
Administrador
Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Global Gestão e Investimentos LTDA
Custodiante
Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Auditor
RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/08

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal