Drei Kasse FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.784.778/0001-84
Patrimônio de R$ 10,1 mi, +1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 10,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1(i) pagamento das taxas, despesas e encargos de responsabilidade da Classe devidos nos termos deste Anexo Descritivo e da regulamentação aplicável, inclusive despesas incorridas com a aquisição e cobrança dos Direitos Creditórios Adquiridos
- 2(ii) provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado das taxas, despesas e encargos de responsabilidade da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3(iii) remuneração das Cotas Seniores em circulação
- 4(iv) Amortização do Principal ou Resgate das Cotas Seniores
- 5(v) remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos em circulação
- 6(vi) Amortização do Principal ou Resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos, observada a ordem de preferência entre as subclasses
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
A Administradora deverá constituir reserva monetária destinada ao pagamento da próxima Amortização de Cotas: (a) até 10 dias úteis antes de cada Data de Pagamento, o saldo da reserva deverá ser equivalente a 50% do valor integral da Amortização; e (b) até 5 dias úteis antes de cada Data de Pagamento, o saldo da reserva deverá ser equivalente a 100% do valor integral da Amortização.
Garantias
cheques, notas fiscais, duplicatas, contratos de prestação de serviços, notas comerciais, cédulas de crédito bancário, notas promissórias, cédula de produtor rural, cédula de crédito imobiliário, instrumento representativo de empréstimos e financiamentos, certificados de recebíveis do agronegócio, certificados de recebíveis imobiliário, bill of lading, cotas de emissão de outros fundos de investimento em direitos creditórios
Do regulamento de 11/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 71,1%Carteira líquida de R$ 7,15 mi para um patrimônio de R$ 10,1 mi | +4,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: durante 90 dias consecutivos, o Patrimônio Líquido diário médio for inferior a R$ 1.000.000,00 | R$ 10,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 7,15 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 7,15 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,95 mi |
| Patrimônio | R$ 10,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| CNPJ 10.469.551/0001-52 | 71%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 7,10 mi em 109 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,96 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
0 documentos0 com texto
Nenhum documento entregue por este fundo.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Drei Kasse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 65.784.778/0001-84
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/07/2026
- Registro
- 19/03/2026
- Crédito
- FIDC Fomento Mercantil
- Distribuição
- Semestrais para as Cotas Subordinadas Juniores
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 1.000 por mês
- Gestão
- 0,75% a.a.
- Custódia
- 0,2%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Somma Investimentos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Ronskoski Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM