O que é DREI KASSE FIDC?

DREI KASSE FIDC é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). DREI KASSE FIDC investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de DREI KASSE FIDC?

Os créditos inadimplentes de DREI KASSE FIDC somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito DREI KASSE FIDC investe?

A carteira de DREI KASSE FIDC está concentrada no segmento Industrial, com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de DREI KASSE FIDC?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 1 cedente identificado para DREI KASSE FIDC. O maior concentra 71,0% do bloco sem risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de DREI KASSE FIDC?

O gestor de DREI KASSE FIDC é SOMMA INVESTIMENTOS S.A. O administrador do fundo é LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

DREI KASSE FIDC: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 10,1 mi, +1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 10,1 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1(i) pagamento das taxas, despesas e encargos de responsabilidade da Classe devidos nos termos deste Anexo Descritivo e da regulamentação aplicável, inclusive despesas incorridas com a aquisição e cobrança dos Direitos Creditórios Adquiridos
2(ii) provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado das taxas, despesas e encargos de responsabilidade da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
3(iii) remuneração das Cotas Seniores em circulação
4(iv) Amortização do Principal ou Resgate das Cotas Seniores
5(v) remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos em circulação
6(vi) Amortização do Principal ou Resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos, observada a ordem de preferência entre as subclasses

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

A Administradora deverá constituir reserva monetária destinada ao pagamento da próxima Amortização de Cotas: (a) até 10 dias úteis antes de cada Data de Pagamento, o saldo da reserva deverá ser equivalente a 50% do valor integral da Amortização; e (b) até 5 dias úteis antes de cada Data de Pagamento, o saldo da reserva deverá ser equivalente a 100% do valor integral da Amortização.

Garantias

cheques, notas fiscais, duplicatas, contratos de prestação de serviços, notas comerciais, cédulas de crédito bancário, notas promissórias, cédula de produtor rural, cédula de crédito imobiliário, instrumento representativo de empréstimos e financiamentos, certificados de recebíveis do agronegócio, certificados de recebíveis imobiliário, bill of lading, cotas de emissão de outros fundos de investimento em direitos creditórios

Do regulamento de 11/06/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas8 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio	71,1%Carteira líquida de R$ 7,15 mi para um patrimônio de R$ 10,1 mi	+4,1 p.p.	Comparação não verificada
Liquidação antecipada: durante 90 dias consecutivos, o Patrimônio Líquido diário médio for inferior a R$ 1.000.000,00	R$ 10,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.		Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por devedor	Os dados mensais não trazem os devedores.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 11/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26
Provisão	0,00%	Não informado
Parcelas vencidas	0,00%	Não informado
Créditos inadimplentes	0,00%	Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 7,15 mi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 7,15 mi
Títulos e caixa	R$ 2,95 mi
Patrimônio	R$ 10,1 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

CNPJ 10.469.551/0001-52

71%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 100,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 7,10 mi em 109 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: industrial (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
jul/2026	R$ 9,96 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em setembro de 2026

PF: 3.

Seção: Acontecimentos

0 nos últimos 24 meses

Entregas

out/25Sem informe
nov/25Sem informe
dez/25Sem informe
jan/26Sem informe
fev/26Sem informe
mar/26Sem informe
abr/26Sem informe
mai/26Sem informe
jun/26Sem informe
jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês

Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

0 documentos0 com texto

Nenhum documento entregue por este fundo.

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Drei Kasse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ: 65.784.778/0001-84
Situação: Em Funcionamento Normal desde 27/07/2026
Registro: 19/03/2026
Crédito: FIDC Fomento Mercantil
Distribuição: Semestrais para as Cotas Subordinadas Juniores
Administração: 0,05% a.a., mínimo de R$ 1.000 por mês
Gestão: 0,75% a.a.
Custódia: 0,2%
Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor: Somma Investimentos S.A.
Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor: Ronskoski Auditores Independentes S/S
Exercício social: Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM