DR. Sim FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito relativos a diferentes segmentos econômicos, representados em moeda corrente nacional, certos, válidos, exigíveis e líquidos no vencimento.
Dados de agosto de 2026CNPJ 55.106.170/0001-47
Patrimônio de R$ 1,36 mi, +1,7% em relação a julho de 2026. Subordinação de 72,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 72,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 374,8 mil | 27,6% | 72,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 982,7 mil | 72,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos
- 2Amortização das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 4Amortização das Cotas Subordinadas Júnior
- 5Excesso de Subordinação aos titulares das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 11/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas3 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | 72,4% | +32,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 79,3%Carteira líquida de R$ 1,08 mi para um patrimônio de R$ 1,36 mi | +29,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 1,36 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 44,42% | 41,70% | 26,94% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 10,49% |
| Créditos inadimplentes | 38,34% | 35,73% | 19,56% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 257% |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,94 mi |
| Provisão | −R$ 860,4 mil |
| Carteira líquida | R$ 1,08 mi |
| Títulos e caixa | R$ 286,6 mil |
| Patrimônio | R$ 1,36 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 88,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 85,6 mil | |
| 61 a 90 | R$ 69,6 mil | |
| 91 a 120 | R$ 83,2 mil | |
| 121 a 150 | R$ 64,8 mil | |
| 151 a 180 | R$ 65,0 mil | |
| 181 a 360 | R$ 209,7 mil | |
| 361 a 720 | R$ 76,7 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Celcoin Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 48.632.754/0001-90. SP | 95,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 95,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 93,1 mil em 572 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2025 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 40,0 mil |
| ago/2024 | R$ 1,05 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em agosto de 2026
PF: 2; Cota de FIDC: 2; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2619 diasEntregue em 19/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios DR. Sim
- CNPJ
- 55.106.170/0001-47
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/08/2024
- Registro
- 13/05/2024
- Crédito
- Diversos segmentos econômicos
- Distribuição
- Distribuição exclusivamente mediante Amortização e/ou Resgate de Cotas
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 1.250 por mês
- Gestão
- 0,8% a.a.
- Custódia
- 0,2%
- Administrador
- WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- WNT Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal