Dotz Noverde de FIDC FIC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, com aplicação preponderante em Cotas Investidas emitidas pelo Fundo Investido.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.395.355/0001-47
Patrimônio de R$ 62,2 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 41,9%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 41,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 36,1 mi | 58,1% | 41,9% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 26,1 mi | 41,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe Única e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Constituição e/ou recomposição da Reserva de Amortização
- 4Pagamento de resgate aos Cotistas Dissidentes
- 5Pagamento de Amortização e/ou resgate de Cotas Seniores, limitado ao Benchmark Sênior
- 6Pagamento de Amortização Extraordinária ou resgate de Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo a Taxa de Administração e a Taxa de Custódia. Deve ser equivalente ao total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração, realizada no último Dia Útil de cada mês.; Liquidez: Reserva de Amortização com recursos necessários para fazer frente ao pagamento integral dos valores devidos a título de amortização programada das Cotas Seniores da próxima Data de Amortização das Cotas Seniores, capitalizada pelos ganhos recebidos pela Classe e investida, a critério da Gestora, em Ativos Financeiros de Liquidez.
Do regulamento de 21/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
5 comparações não verificadas22 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | 41,9% | +1,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 62,2 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento do Índice de Subordinação no fechamento dos mercados.Por 3 Dias Úteis consecutivos.Desde que o descumprimento não seja sanado em até 5 Dias Úteis de sua verificação.Prazo de cura: Até 5 Dias Úteis da verificação.Cláusula 15.2(iv) | 41,9% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descumprimento do Índice de Subordinação no fechamento dos mercados.Em 15 Dias Úteis dentro de um mesmo período de 21 Dias Úteis.Cláusula 15.2(v) | 41,9% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Após 90 dias do início das atividades do Fundo.Durante o período de 90 dias consecutivos.Cláusula 15.7(viii) | R$ 62,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 425,0 mil |
| Patrimônio | R$ 62,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 1,63 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 4,00 mi | R$ 4,65 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 7,69 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 15,7 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 4,20 mi | R$ 12,0 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 4,20 mi | R$ 8,00 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 5,45 mi | R$ 14,0 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 7,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 6,50 mi | R$ 4,50 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
10 em setembro de 2026
Outro FI: 9; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/2516 diasEntregue em 16/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2611 diasEntregue em 11/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 17/03/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 10/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/03/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 79,8% no mês, para R$ 24,0 mi.
- fev/2026DadosEntradas de R$ 7,10 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 302,7% no mês, para R$ 13,4 mi.
- jan/2026DadosEntradas de R$ 6,50 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 26/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/11/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 10/03/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 10/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Cotas Dotz Noverde de FIDC - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.395.355/0001-47
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/11/2025
- Registro
- 28/10/2025
- Crédito
- Multicarteira outros
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Polígono Capital LTDA
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM