Dominus Wise FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios e de ativos financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.800.204/0001-64
Patrimônio de R$ 42,1 mi, +3,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 42,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o respectivo provisionamento
- 3Remuneração prioritária das Cotas conforme definida no Suplemento de emissão da respectiva série
- 4Nas hipóteses de liquidação e extinção do Fundo, provisionamento de recursos para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, em valores compatíveis com o montante dessas despesas, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento das atividades
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente e, nas hipóteses de liquidação e extinção do Fundo, provisionamento de valores compatíveis com as despesas relacionadas à liquidação e extinção, ainda que exigíveis posteriormente ao encerramento das atividades.
Do regulamento de 03/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 137,3%Carteira líquida de R$ 57,9 mi para um patrimônio de R$ 42,1 mi | +87,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00O Patrimônio Líquido médio deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.A Classe não deve ser incorporada por outra classe.a) | R$ 42,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em circulaçãoA qualquer tempo, em 3 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.Em uma única revisão de classificação de risco ou em 2 revisões consecutivas, em 2 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.Evento de Avaliação — Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em circulação | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 57,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 57,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 271,1 mil |
| Patrimônio | R$ 42,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2026
| Apollo Financial LTDACNPJ 18.089.940/0001-64. SP | 99%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, outro publico (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 300,0 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 7,50 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 697,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 19/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/01/2026Fato relevanteFato relevante.
- 08/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 4.668,2% no mês, para R$ 32,1 mi.
- 08/10/2025OfertaAviso ao mercado.
- 08/10/2025OfertaAnúncio de início.
- 08/10/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 03/10/2025RegulamentoAnexo.
- 03/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/10/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 19/06/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 19/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 13/01/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Aviso ao Mercado | 08/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Dominus Wise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 62.800.204/0001-64
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/10/2025
- Registro
- 19/09/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Veritas Capital Management
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal