Do Setor Elétrico Investimento em Cotas FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios inadimplidos (vencidos e não pagos), oriundos de operações dos Fundos Elegíveis (FIDC Insolvência, FIDC Setor Público.
Dados de setembro de 2026CNPJ 39.863.047/0001-14
Patrimônio de R$ 371,6 mi, +0,2% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo (com caixa mínimo de R$ 200.000,00)
- 2Amortização das Cotas em circulação
- 3Aquisição de novos Direitos Creditórios Elegíveis e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao somatório das despesas e encargos estimados para 3 meses, alocada em Ativos Financeiros de liquidez diária, com complementação em até 30 dias de cada Data de Verificação.
Do regulamento de 27/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 371,6 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação | R$ 371,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Decretação de intervenção, liquidação ou regime de administração especial da Administradora, Gestora ou Custodiante sem substituição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 14,6 mi |
| Patrimônio | R$ 371,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 128,1 mil |
| dez/2021 | R$ 1,86 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2021 | R$ 1,86 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2021 | R$ 268,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1; Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses12 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 24/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado
- 04/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 04/07/2025 |
| 12 documentos, 12 com texto | AGE | 24/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 30/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor Elétrico - Investimento em Cotas
- CNPJ
- 39.863.047/0001-14
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/01/2021
- Registro
- 06/01/2021
- Crédito
- Não padronizado
- Distribuição
- Condicionada à existência de recursos disponíveis; amortizações nas datas e percentuais previstos nos Apêndices; resgate somente em liquidação ou por deliberação em assembleia.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM