DMX Multissetorial FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.523.204/0001-07
O patrimônio subiu de R$ 59,9 mi para R$ 115,3 mi em 12 meses. Subordinação de 43,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 43,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 64,8 mi | 56,2% | 43,8% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 10,3 mi | 9% | 34,9% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 40,2 mi | 34,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgates das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos da Classe, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe, sendo mantida em moeda nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Do regulamento de 28/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | 43,8% | +3,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100,6%Carteira líquida de R$ 116,1 mi para um patrimônio de R$ 115,3 mi | +50,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de SubordinaçãoPor período superior ao previsto na Cláusula 5.6.Cláusula 13.3(v) | 43,8% no mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 8% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 15,05% | 14,51% | 2,85% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 28,31% | 23,41% | 15,11% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 136,6 mi |
| Provisão | −R$ 20,6 mi |
| Carteira líquida | R$ 116,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,52 mi |
| Patrimônio | R$ 115,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 14,7 mi | |
| 31 a 60 | R$ 6,30 mi | |
| 61 a 90 | R$ 2,24 mi | |
| 91 a 120 | R$ 2,45 mi | |
| 121 a 150 | R$ 1,42 mi | |
| 151 a 180 | R$ 581,1 mil | |
| 181 a 360 | R$ 10,2 mi | |
| 361 a 720 | R$ 843,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2025
| 3 Rios Industria LTDACNPJ 07.084.532/0001-01. RJ | 11,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 67,5%B 2,3%C 10,6%D 3,4%E 1,4%F 1,4%G 2,1%H 11,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 43,4 mi em 4.926 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (43,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 5,02 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 6,90 mi | R$ 0 | R$ 250,0 mil |
| nov/2025 | R$ 7,29 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 4,86 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 9,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 4,63 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 9,23 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 6,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 5,56 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
14 em setembro de 2026
Outro FI: 9; Cota de FIDC: 4; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
28 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/265 dias3 entregasEntregue em 05/02/2026
- fev/2611 dias2 entregasEntregue em 11/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 04/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 04/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/08/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 08/04/2026Dados3 informes reapresentados (dez de 2025 a fev de 2026) Espontânea
- 22/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
27 documentos18 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 6 com texto | Regulamento | 04/09/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 04/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 11/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 17/09/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- DMX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 55.523.204/0001-07
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/09/2024
- Registro
- 13/06/2024
- Crédito
- Multissetorial
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,02% a.a., mínimo de R$ 1.000 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Custódia
- 0,23%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal