DLAW FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios, sem compromisso declarado de concentração em uma classe específica de recebíveis.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.741.672/0001-80
Patrimônio de R$ 147,7 mi, +1,7% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 69,6% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 69,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 44,8 mi | 30,4% | 69,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 102,8 mi | 69,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos, incluindo o pagamento de operações com derivativos.
- 2Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas.
- 3Aquisição, pela Classe, de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos.
- 4Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Podem ser provisionadas na contabilidade do Fundo potenciais despesas futuras diretamente decorrentes de demandas judiciais, arbitrais ou extrajudiciais enquadradas como encargos do Fundo ou da Classe.; Liquidez: A critério dos Prestadores de Serviços Essenciais, podem ser constituídas reservas em ativos de liquidez para fazer frente a potenciais despesas futuras. Para a Amortização Primária da Subclasse Sênior, é descontada a provisão de Encargos dos 6 meses subsequentes.
Do regulamento de 27/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | 69,6% | +29,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,6%Carteira líquida de R$ 147,1 mi para um patrimônio de R$ 147,7 mi | +49,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O evento somente pode ocorrer após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 18.2(iv) | R$ 147,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 147,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 147,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,09 mi |
| Patrimônio | R$ 147,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Mova Sociedade de Emprestimo Entre Pessoas S/ACNPJ 33.959.738/0001-30. SP | 99,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 99,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, midmarket (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 13,2 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 49,1 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 163,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
33 em setembro de 2026
Outro FI: 33.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2510 diasEntregue em 10/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/269 diasEntregue em 09/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 03/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 13/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/06/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 26/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/05/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 03/09/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO/E | 24/08/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- DLAW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 60.741.672/0001-80
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/05/2025
- Registro
- 08/05/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,13% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Prisma Claims LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal