Divallore FIDC

Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios originados de operações nos segmentos industrial, comercial, imobiliário, agrícola, financeiro, hipotecário.

Dados de setembro de 2026CNPJ 23.520.837/0001-67

Patrimônio de R$ 12,9 mi, −4,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0,1% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 12,9 mi, provisão R$ 2,33 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 12,9 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento das despesas e encargos do Fundo
  2. 2Amortização das Cotas Seniores em circulação
  3. 3Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino em circulação
  4. 4Reenquadramento da Reserva de Amortização ou da Reserva de Despesas e Encargos
  5. 5Amortização de Cotas Subordinadas Júnior em circulação
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Amortização e Reserva de Despesas e Encargos

Garantias

Coobrigação dos Cedentes, Garantias reais e acessórios dos Direitos Creditórios, Aval ou fiança de devedores solidários

Do regulamento de 26/11/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada12 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio62,6%Carteira líquida de R$ 8,05 mi para um patrimônio de R$ 12,9 mi+12,6 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 33,33% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 26/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,1% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão22,45%16,93%Não informado
Parcelas vencidas0,10%0,19%Não informado
Créditos inadimplentes27,88%26,67%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas23.300%8.761%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 10,4 mi
Provisão−R$ 2,33 mi
Carteira líquidaR$ 8,05 mi
Títulos e caixaR$ 1,39 mi
PatrimônioR$ 12,9 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 468,9 mil
31 a 60R$ 91,1 mil
61 a 90R$ 627,5 mil
91 a 120R$ 273,4 mil
151 a 180R$ 79,4 mil
181 a 360R$ 1,36 mi
361 a 720R$ 2,5 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, julho de 2026

TMPRO Comercio de Eletro Eletronicos LTDACNPJ 10.245.418/0001-12. RS11,7%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 83,5%B 10,4%C 1,5%D 3,8%E 0,8%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 5,71 mi em 1.602 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 314,8 mil.

Segmento principal: comercial, comercial (78,7%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 341,3 milR$ 0
ago/2026R$ 0R$ 227,8 milR$ 0
jul/2026R$ 0R$ 1,02 miR$ 0
mai/2026R$ 0R$ 566,8 milR$ 0
jan/2026R$ 0R$ 1,64 miR$ 0
ago/2025R$ 0R$ 339,6 milR$ 0
jan/2025R$ 0R$ 225,3 milR$ 0
out/2024R$ 0R$ 561,8 milR$ 0
jun/2024R$ 0R$ 6,40 miR$ 0
out/2022R$ 100,0 milR$ 0R$ 0
ago/2020R$ 0R$ 533,3 milR$ 0
jan/2020R$ 0R$ 1,49 miR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

PF: 1.

Seção: Acontecimentos

6 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 09/09/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 28/07/2026Fato relevanteFato relevante.
  3. 26/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  4. 26/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. 06/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
  6. 06/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

15 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento26/11/2025
2 documentos, 2 com textoAGE26/11/2025
1 documento, 1 com textoFato relevante28/07/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Divallore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
23.520.837/0001-67
Situação
Em Funcionamento Normal desde 20/02/2018
Registro
29/12/2015
Crédito
Multicedente/Multisacado
Distribuição
Mensal (conforme cronograma de amortização das subclasses)
Administração
0,25% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
Gestão
0,25% a.a.
Custódia
0,3%
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/08

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal