Distresswise FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios com ao menos uma das características listadas no Artigo 29, §1º do Anexo, incluindo, por exemplo.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.659.752/0001-89
Patrimônio de R$ 16,9 mi, +19,9% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 16,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3Composição/recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa
- 4Devolução aos titulares das Seniores e Subordinadas Mezanino (resgate/amortização)
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 6Pagamento de amortização/resgate das Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, constituída pela Administradora para adequada liquidez, pagamentos de amortização/resgate e gerenciamento de caixa
Garantias
garantias fidejussórias (aval, fiança, devedor solidário), garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), operações sem garantia
Do regulamento de 03/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 176,2%Carteira líquida de R$ 29,8 mi para um patrimônio de R$ 16,9 mi | +126,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 29,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 29,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,91 mi |
| Patrimônio | R$ 16,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,59 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 40,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 3,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 339,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PF: 3; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 295,7% no mês, para R$ 14,1 mi.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 10,4 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 06/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 2.227,3% no mês, para R$ 3,50 mi.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 3,40 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 06/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 06/07/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Distresswise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.659.752/0001-89
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/05/2026
- Registro
- 13/11/2025
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- indeterminada, conforme disponibilidade de caixa e ordem de alocação; resgate final apenas com o término do prazo de duração
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 6.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Number Asset Brasil LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM