Distressed Multisegmentos FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de quaisquer segmentos, performados ou não, oriundos de operações de compra e venda de mercadorias.
Dados de agosto de 2026CNPJ 29.720.595/0001-31
Patrimônio de R$ 340,5 mi, +2,5% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 182,6 mi | 53,6% | 46,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 157,9 mi | 46,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de encargos do Fundo
- 2Pagamento da Taxa de Administração e Taxa de Gestão
- 3Resgate das Cotas Seniores
- 4Resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Resgate das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Não há reserva de caixa expressa; a parcela do Patrimônio Líquido não alocada em Direitos Creditórios elegíveis será alocada em Ativos Financeiros (Tesouro Nacional, CDBs, compromissadas e cotas de fundos renda fixa longo prazo).
Garantias
Garantias reais (alienação fiduciária ou cessão fiduciária de bem imóvel, automóveis, títulos do Tesouro Nacional, títulos de Instituição Autorizada e/ou recebíveis), Garantias fidejussórias
Do regulamento de 11/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada1 não se aplica9 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$1.000.000,00 por 3 meses consecutivos e não incorporação a outro FIDC | R$ 340,5 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em agosto de 2026
| Títulos e caixa | R$ 75,8 mi |
| Patrimônio | R$ 340,5 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 60,7 mi | |
| 31 a 60 | R$ 19,8 mi | |
| 61 a 90 | R$ 8,48 mi | |
| 91 a 120 | R$ 4,07 mi | |
| 121 a 150 | R$ 22,4 mi | |
| 151 a 180 | R$ 1,44 mi | |
| 181 a 360 | R$ 7,42 mi | |
| 361 a 720 | R$ 23,7 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 20,6 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 53,1 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial LP - Responsabilidade LimitadaCNPJ 08.632.394/0001-02. PR | 73,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 73,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 9,1%A 0,3%B 37,9%C 0,6%D 45,2%F 1,6%H 5,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 197,0 mi em 22.895 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 82,0 mi.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (87,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 40,0 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 33,4 mi |
| out/2025 | R$ 7,97 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 40,0 mi |
| jun/2025 | R$ 85,0 mi | R$ 0 | R$ 30,0 mi |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 145,0 mi |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 100,3 mi |
| mar/2025 | R$ 130,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 35,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 40,0 mi | R$ 0 | R$ 40,0 mi |
| dez/2024 | R$ 205,0 mi | R$ 0 | R$ 150,8 mi |
| nov/2024 | R$ 40,0 mi | R$ 0 | R$ 185,1 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em agosto de 2026
Cota de FIDC: 3; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
24 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- set/2513 dias2 entregasEntregue em 13/10/2025
- out/2514 dias3 entregasEntregue em 14/11/2025
- nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 29/07/2026Dados19 informes reapresentados (abr de 2022 a out de 2023) A pedido do regulador
- 30/06/2026Dados30 informes reapresentados (nov de 2023 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 28/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 11/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 26/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- 14/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/06/2025Dados15 informes reapresentados (jan, fev, mar, abr, jul, ago, set, out, nov e dez de 2024 e jan, fev, mar, abr e mai de 2025) A pedido do regulador
- 23/06/2025DadosInforme de dezembro de 2023 reapresentado A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 11/02/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 28/04/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 26/11/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 06/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 29.720.595/0001-31
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/08/2018
- Registro
- 07/08/2018
- Crédito
- Multissegmentos
- Distribuição
- Distribuição diária, todo Dia Útil, após pagamento/provisionamento das despesas e encargos do Fundo
- Resgate
- 1 dias corridos
- Administração
- 0,32% a.a., mínimo de R$ 269.080,45 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal