Disam Cash FIDC Agronegócio de Responsabilidade Ilimitada
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios do Agronegócio de Responsabilidade Ilimitada.
Dados de setembro de 2026CNPJ 24.270.541/0001-06
Patrimônio de R$ 285,7 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 56,1% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 56,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 125,3 mi | 43,9% | 56,1% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 2 | R$ 16,3 mi | 5,7% | |
| Sênior, série 3 | R$ 49,6 mi | 17,4% | |
| Sênior, série 4 | R$ 59,4 mi | 20,8% | |
| Mezanino | R$ 45,2 mi | 15,8% | 40,3% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 8,73 mi | 3,1% | |
| Mezanino 1, série 3 | R$ 36,5 mi | 12,8% | |
| Subordinada | R$ 115,2 mi | 40,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 3Pagamento de remuneração das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização ou resgate das Cotas Seniores
- 5Pagamento de remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Pagamento de amortização ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente, bem como provisionamento para despesas de liquidação e extinção do Fundo quando aplicável.
Garantias
Duplicatas, Notas promissórias, Letras de câmbio comercial (LCC), Cédulas de crédito bancário (CCB), Cédulas de produtor rural financeira (CRPF), Contratos de distribuição ou venda de produtos/insumos agrícolas e grãos
Do regulamento de 23/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
5 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 56,1% | +6,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,1%Carteira líquida de R$ 283,1 mi para um patrimônio de R$ 285,7 mi | +32,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não atendimento da Subordinação Mínima por período igual ou superior a 5 Dias Úteis | Acima de 50% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Resgate de Cotas Subordinadas em desacordo com o Regulamento | Acima de 50% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos sem incorporação a outro FIDC | R$ 285,7 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 5% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 283,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 283,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,08 mi |
| Patrimônio | R$ 285,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Disam Distribuidora de Insumos Agricolas Sul America LTDACNPJ 76.154.749/0001-55. PR | 99,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 95,7%A 4,3%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 97,6 mi em 7.012 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 15,6 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 23,2 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 3,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 20,9 mi | R$ 4,90 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 2,75 mi | R$ 2,75 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 21,2 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 66,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 3,01 mi | R$ 3,01 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 313 | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 1,64 mi | R$ 20,9 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 17,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
77 em setembro de 2026
Outro FI: 75; Banco: 1; Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
29 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 19/08/2026DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 23/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 07/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 20/04/2026ComunicadoRelatório.
- 20/04/2026ComunicadoRelatório.
- 20/04/2026ComunicadoRelatório.
- 22/01/2026ComunicadoRelatório.
- 24/09/2025Dados2 informes reapresentados (jul e ago de 2025) Espontânea
- 22/09/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 05/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
31 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 07/05/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGO | 23/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 11 documentos, 5 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 07/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Disam Cash - FIDC Agronegócio de Responsabilidade Ilimitada
- CNPJ
- 24.270.541/0001-06
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/05/2017
- Registro
- 24/03/2016
- Crédito
- FIDC Agro
- Distribuição
- Conforme cronograma definido no Apêndice de cada série/subclasse
- Administração
- 0,21% a.a., mínimo de R$ 11.200 por mês
- Gestão
- 0,7% a.a.
- Custódia
- 0,09%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Orram Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal