Diretto NC Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditorios RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra crédito Consignado.
Dados de setembro de 2026CNPJ 67.699.862/0001-25
Patrimônio de R$ 55,7 mi. Subordinação de 19,8%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 19,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 44,7 mi | 80,2% | 19,8% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 5,60 mi | 10% | 9,7% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 5,43 mi | 9,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos e despesas correntes
- 2Operações de Hedge
- 3Reserva de Encargos
- 4Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios Elegíveis
- 5Ativos Financeiros
- 6Encargos e despesas correntes
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos equivalente à estimativa necessária para pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referentes aos 3 meses subsequentes, a ser mantida em até 90 dias corridos contados da Data de Início da Classe até a liquidação.
Do regulamento de 15/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas35 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 55,7 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Grupo Base deixar de deter pelo menos 70% das Cotas Subordinadas Júnior em circulaçãoPeríodo superior a 10 Dias Úteis consecutivos.Cláusula 31.1(xii) | 19,8% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00Verificação após 90 dias da Data de Início da Classe.Cláusula 32.2(ix) | R$ 55,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 |
|---|---|
| Provisão | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 55,8 mi |
| Patrimônio | R$ 55,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 55,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Outro FI: 5.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/26Sem informe
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 15/09/2026OfertaAnúncio de início.
- 15/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 15/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Início | 15/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Diretto NC Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditorios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 67.699.862/0001-25
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/09/2026
- Registro
- 26/06/2026
- Crédito
- Financeiro
- Distribuição
- Amortização ordinária mensal das Cotas Seniores Série 1 e das Cotas Subordinadas Mezanino Série 1, a partir do 12º mês contado da Data da 1ª Integralização; as Cotas Subordinadas Júnior podem ser amortizadas após carência de 12 meses, a critério do GESTOR, observadas as condições regulamentares.
- Resgate
- Carência de 12 dias
- Administração
- 0,14% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM