Direto Imobiliário FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Pró-Soluto, Pró-Solvendo e de Home Equity oriundos de operações de crédito imobiliário, com alienação fiduciária de imóvel.
Dados de agosto de 2026CNPJ 67.927.417/0001-75
Patrimônio de R$ 98,1 mi, +0,1% em relação a julho de 2026. Subordinação de 18% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 18% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 80,5 mi | 82% | 18% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 15,1 mi | 15,4% | 2,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 2,52 mi | 2,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e Encargos
- 2Constituição da Reserva Derivativos
- 3Pagamento das Cotas Seniores (Remuneração e Amortização de Principal)
- 4Pagamento das obrigações relativas às Operações de Derivativos
- 5Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e Encargos (3 meses)
- 6Constituição ou recomposição da Reserva de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas e Encargos equivalente a 3 meses de despesas ordinárias; Reserva de Liquidez para fazer frente a obrigações financeiras; Reserva Derivativos para operações de derivativos
Garantias
Alienação Fiduciária de Imóvel, Aval, Fiança, Cessão de recebíveis, Seguros MIP (Morte e Invalidez Permanente), Seguros DFI (Danos Físicos ao Imóvel)
Do regulamento de 27/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada20 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 30,3%Carteira líquida de R$ 29,8 mi para um patrimônio de R$ 98,1 mi | −36,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,38% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 29,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 29,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 68,4 mi |
| Patrimônio | R$ 98,1 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 411,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 27,0%A 70,3%B 2,7%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 16,5 mi em 6.021 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: imobiliario (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em agosto de 2026
Outro: 3; PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 03/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 27/07/2026OfertaAviso de modificação de oferta.
- 27/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 23/07/2026OfertaAnúncio de início.
- 23/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/07/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 27/07/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Anúncio de Encerramento | 03/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Direto Imobiliário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 67.927.417/0001-75
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/07/2026
- Registro
- 09/07/2026
- Crédito
- Imobiliário
- Distribuição
- Mensal, em Datas de Referência (todo 15º dia de cada mês)
- Administração
- 0,16% a.a., mínimo de R$ 17.500 por mês
- Gestão
- 0,06% a.a.
- Performance
- 70% do que exceder Taxa DI + 5% ao ano
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM