Direta Capital Multisetorial de Classe Única Fechada FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 51.030.944/0001-42
Patrimônio de R$ 146,5 mi, −0,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 71,7% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 71,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 41,5 mi | 28,3% | 71,7% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 2 | R$ 4,04 mi | 2,8% | |
| Sênior, série 3 | R$ 37,4 mi | 25,5% | |
| Mezanino | R$ 821,6 mil | 0,6% | 71,1% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 104,2 mi | 71,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 3Pagamento de amortização/resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 30 dias, mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata, segregada no patrimônio da Classe. Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate: a partir de 15 dias antes de cada data de pagamento, manter no mínimo 50% do valor futuro em Ativos Financeiros com liquidez diária; a partir de 5 dias antes, manter 100%.
Garantias
Garantias reais, Alienação fiduciária de imóveis, Alienação fiduciária de recebíveis, Alienação fiduciária de caixa, Alienação fiduciária de cartão, Alienação fiduciária de contrato, Outras garantias admitidas em benefício exclusivo do Fundo
Do regulamento de 19/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 71,7% | +41,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 91,5%Carteira líquida de R$ 134,0 mi para um patrimônio de R$ 146,5 mi | +24,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Cotistas diretos ou indiretos deixem de ser titulares de 51% das Cotas Subordinadas Juniores | 71,7% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação por período superior ao previsto | 71,7% no mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 7% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,07% | 0,07% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,28% | 0,07% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 134,1 mi |
| Provisão | −R$ 88,6 mil |
| Carteira líquida | R$ 134,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 12,3 mi |
| Patrimônio | R$ 146,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 297,0 mil | |
| 361 a 720 | R$ 84,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Ecovix Construcoes Oceanicas S/ACNPJ 11.754.525/0001-39. RS | 12,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 99,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 62,8 mi em 1.639 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (53,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 5,32 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 5,25 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 5,17 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 5,10 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 5,03 mi | R$ 400,1 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 5,50 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 4,90 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 4,83 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 4,69 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 4,62 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 495,1 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,14 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
32 em setembro de 2026
Outro FI: 30; PF: 1; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
28 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2612 dias2 entregasEntregue em 12/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 09/09/2026Dados2 informes reapresentados (abr e jun de 2026) Espontânea
- 07/04/2026ComunicadoRelatório.
- 05/03/2026ComunicadoRelatório.
- 19/01/2026ComunicadoRelatório.
- 19/01/2026ComunicadoRelatório.
- 19/01/2026ComunicadoRelatório.
- 19/01/2026ComunicadoRelatório.
- 19/01/2026ComunicadoRelatório.
- 19/01/2026ComunicadoRelatório.
- 19/01/2026ComunicadoRelatório.
- 19/01/2026ComunicadoRelatório.
- 19/01/2026ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
35 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 04/12/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 04/12/2025 |
| 10 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 19 documentos, 0 com texto | Relatório | 07/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Direta Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial de Classe Única Fechada
- CNPJ
- 51.030.944/0001-42
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/09/2023
- Registro
- 13/06/2023
- Crédito
- Não Padronizado
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 11.550 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Direta Capital LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal