Directcon de FI em Direitos Creditórios FIC RL

Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios de natureza diversa, conforme permitido pela regulamentação aplicável.

Dados de setembro de 2026CNPJ 61.130.895/0001-73

O patrimônio subiu de R$ 5,27 mi para R$ 54,3 mi em 12 meses. Subordinação de 99,1%.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorCota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 54,3 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 99,1% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 479,5 mil0,9%99,1% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 25,2 mi46,5%52,7% do patrimônio abaixo dela
Mezanino 1, série 1R$ 286,1 mil0,5%
Mezanino 2, série 1R$ 18,0 mi33,2%
Mezanino 3, série 1R$ 6,90 mi12,7%
SubordinadaR$ 28,6 mi52,7%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos da Classe
  2. 2Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
  3. 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa constituídas sempre que possível, nos termos das políticas e regras internas da Administradora

Garantias

Garantias fidejussórias (aval, devedor solidário, fiança), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia

Do regulamento de 14/07/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 54,3 mi−50 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 sem incorporação em outro FIDCR$ 54,3 miComparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 14/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 73,1 mil
PatrimônioR$ 54,3 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 33,9 miR$ 0R$ 24,6 mi
jul/2026R$ 3,10 miR$ 0R$ 3,10 mi
jun/2026R$ 3,00 miR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 4,21 miR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 2,79 miR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 4,42 miR$ 0R$ 812,7 mil
fev/2026R$ 2,99 miR$ 0R$ 8,1 mil
jan/2026R$ 348,8 milR$ 0R$ 537,0 mil
dez/2025R$ 3,07 miR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 348,7 milR$ 0R$ 0
out/2025R$ 240,6 milR$ 0R$ 235,8 mil
ago/2025R$ 4,20 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

16 em setembro de 2026

PF: 8; Outro FI: 4; PJ Não Financeira: 2.

Seção: Acontecimentos

20 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/257 dias2 entregasEntregue em 07/01/2026
  4. jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/261 diaEntregue em 01/04/2026
  7. abr/265 dias2 entregasEntregue em 05/05/2026
  8. mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
  9. jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/262 diasEntregue em 02/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 20/08/2026Dados2 informes reapresentados (dez de 2025 e jan de 2026) Espontânea
  2. 17/08/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
  3. ago/2026DadosEntradas de R$ 33,9 mi no mês, o maior valor desde o início.
  4. 27/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. mai/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 3 série 1.
  6. mar/2026DadosEntradas de R$ 4,42 mi no mês, o maior valor desde o início.
  7. 26/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 19/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 19/02/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
  10. 19/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. 07/01/2026DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
  12. dez/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 2 série 1.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

12 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 1 com textoRegulamento19/02/2026
3 documentos, 3 com textoAGE27/05/2026
5 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
2 documentos, 2 com textoInstrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo19/02/2026
Abrir os 12 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Directcon Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.130.895/0001-73
Situação
Em Funcionamento Normal desde 15/07/2025
Registro
03/06/2025
Crédito
Multicarteira - Outros
Distribuição
A qualquer momento, respeitados os resgates programados conforme Suplementos
Resgate
90 dias corridos
Administração
0,1% a.a., mínimo de R$ 4.800 por mês
Gestão
0,1% a.a.
Administrador
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Number Asset Brasil LTDA.
Custodiante
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/10

Perguntas frequentes

Fontes: CVM