Diplomata FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios oriundos de operações dos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, agronegócio, hipotecas.
Dados de agosto de 2026CNPJ 30.828.789/0001-34
Patrimônio de R$ 24,3 mi, −0% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 24,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Amortização das Cotas conforme cronograma do Suplemento ou deliberado em Assembleia
- 3Aquisição de novos Direitos de Crédito e/ou Ativos Financeiros conforme Política de Investimento
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 06/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 106,1%Carteira líquida de R$ 25,7 mi para um patrimônio de R$ 24,3 mi | +56,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 24,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Cessação ou renúncia dos Prestadores de Serviços Essenciais ou demais prestadores sem substituição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,65% | 1,65% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 25,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 25,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 21,7 mil |
| Patrimônio | R$ 24,3 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| 361 a 720 | R$ 425,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/259 diasEntregue em 09/10/2025
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 14/08/2026ComunicadoOutros documentos.
- 11/08/2026ComunicadoOutros documentos.
- 15/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 16/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- set/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 425,6 mil.
- 22/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/10/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 16/10/2024DadosInforme de setembro de 2024 reapresentado Espontânea
- 07/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 15/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 07/10/2024 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 04/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Outros Documentos | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Diplomata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 30.828.789/0001-34
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/10/2018
- Registro
- 06/07/2018
- Crédito
- Multicarteira
- Administração
- 0,09% a.a., mínimo de R$ 4.400 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM