Dip Financing 11 Não-Padronizados FIDC

Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios, inclusive não-padronizados, representados por títulos de crédito, contratos em geral.

Dados de setembro de 2026CNPJ 24.220.859/0001-74

Patrimônio de R$ 144,6 mi, −5,9% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 144,6 mi, provisão não informada, 2 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável.
  2. 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Resgate.
  3. 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores.
  4. 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas.
  5. 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Caixa mantida desde a Data de Integralização Inicial até a liquidação do Fundo, destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos do Fundo, incluindo a Taxa de Administração. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes ou 1% do Patrimônio Líquido, sendo mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Resgate destinada a proporcionar liquidez para o pagamento dos resgates de Cotas Seniores. A partir de 30 dias antes de cada data de pagamento, deve manter Ativos Financeiros com liquidez diária equivalentes a no mínimo 50% do valor futuro do próximo resgate; a partir de 15 dias antes, deve manter 100%.

Do regulamento de 14/09/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

24 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 30% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 14/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Carteira não informada

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado

Composição em setembro de 2026

Títulos e caixaR$ 9,52 mi
PatrimônioR$ 144,6 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 3,03 mi
31 a 60R$ 1,77 mi
61 a 90R$ 1,56 mi
91 a 120R$ 1,11 mi
121 a 150R$ 1,60 mi
151 a 180R$ 289,6 mil
181 a 360R$ 7,44 mi
361 a 720R$ 100,0 mil
721 a 1.080R$ 5,21 mi
mais de 1.080R$ 4,34 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Ice 60 Partnership LTDACNPJ 45.662.174/0001-58. RJ18,1%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 96,7%B 2,0%D 1,2%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 41,0 mi em 222 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, credito corporativo (53,4%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 780,0 milR$ 0R$ 10,9 mi
ago/2026R$ 1,52 miR$ 0R$ 17,0 mi
jul/2026R$ 3,07 miR$ 0R$ 20,4 mi
jun/2026R$ 274,2 milR$ 0R$ 601,9 mil
mai/2026R$ 100,0 milR$ 0R$ 52,6 mil
abr/2026R$ 3,56 miR$ 0R$ 144,0 mil
mar/2026R$ 7,15 miR$ 0R$ 143,3 mil
fev/2026R$ 19,5 miR$ 0R$ 440,4 mil
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 3,61 mi
dez/2025R$ 4,51 miR$ 0R$ 8,69 mi
nov/2025R$ 1,54 miR$ 0R$ 3,10 mi
out/2025R$ 20,4 miR$ 0R$ 25,1 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

58 em setembro de 2026

PF: 39; Outro FI: 17; PJ Não Financeira: 2.

Seção: Acontecimentos

29 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2533 dias2 entregasEntregue em 02/02/2026
  4. jan/2611 dias2 entregasEntregue em 11/02/2026
  5. fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/2610 dias2 entregasEntregue em 10/04/2026
  7. abr/2611 dias3 entregasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/262 dias3 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias3 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/2611 dias2 entregasEntregue em 11/09/2026
  12. set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 10 dias após o fim do mês

  1. 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
  2. 14/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 14/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 10/08/2026Fato relevanteFato relevante.
  5. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  6. 18/07/2026Dados57 informes reapresentados (jul, ago, set, out, nov e dez de 2021, jan, fev, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2022, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2023, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2024, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
  7. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  8. 26/05/2026ComunicadoRelatório.
  9. 26/05/2026ComunicadoRelatório.
  10. 13/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 13/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  12. fev/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 2 série 1.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

30 documentos11 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 4 com textoRegulamento14/09/2026
4 documentos, 4 com textoAGE14/09/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante10/08/2026
11 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
10 documentos, 0 com textoRelatório26/05/2026
Abrir os 30 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Dip Financing 11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
CNPJ
24.220.859/0001-74
Situação
Em Funcionamento Normal desde 17/04/2018
Registro
29/03/2016
Crédito
Direitos Creditórios não-padronizados
Resgate
180 dias
Administração
0,19% a.a., mínimo de R$ 11.250 por mês
Gestão
0,54% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal