Dilary Invest FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis, performados ou a performar, originados de operações industriais, comerciais, financeiras, agrícolas, hipotecárias, imobiliárias.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.755.814/0001-20
O patrimônio subiu de R$ 5,05 mi para R$ 21,9 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3pagamento da Amortização Extraordinária das Cotas
- 4aquisição de Direitos Creditórios
- 5aquisição de Ativos Financeiros
- 6pagamento das despesas e dos encargos do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 7pagamento do resgate integral das Cotas em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa equivalente a montante suficiente para arcar com as despesas do Fundo dos 6 meses subsequentes.; Liquidez: A Gestora deverá constituir, sempre que possível, reserva para pagamento de remuneração, amortização, resgate e caixa, destinada a proporcionar liquidez para as obrigações da Classe, pagamento de remuneração e/ou resgates das Cotas e gerenciamento geral de liquidez e caixa. A reserva de caixa será equivalente a 6 meses de despesas; se deixar de atender a esse limite, a Gestora deverá interromper imediatamente a aquisição de novos Direitos Creditórios e destinar recursos para recomposição do caixa.
Do regulamento de 24/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 96,2%Carteira líquida de R$ 21,0 mi para um patrimônio de R$ 21,9 mi | +46,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Redução do nível de classificação de risco atribuída pela Agência Classificadora de Risco ao Fundo.Cláusula 15.2(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,26% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 21,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 21,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 868,0 mil |
| Patrimônio | R$ 21,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| Marketing House Gestao de Ponto de Venda LTDA.CNPJ 09.054.012/0001-73. SP | 95%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 479,6 mil em 40 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 21,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 255,6 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 5,96 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 2,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 3,95 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 3,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/255 diasEntregue em 05/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/265 diasEntregue em 05/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 26/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 21,3 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 10/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 16/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/02/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 25/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 53% no mês, para R$ 18,2 mi.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 5,96 mi no mês, o maior valor desde o início.
- out/2025DadosPatrimônio sobe 81,8% no mês, para R$ 9,18 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 26/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 07/08/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 16/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Dilary Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 61.755.814/0001-20
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/08/2025
- Registro
- 15/07/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 16.500 por mês
- Gestão
- 1,2% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Performance
- 0%
- Administrador
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Gestor
- Vestra Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal