Digger FIDC Segmento de Recebíveis Comerciais RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios Elegíveis oriundos de operações mercantis de compra e venda de Produtos JCB celebradas entre a Cedente e seus Distribuidores.
Dados de agosto de 2026CNPJ 62.387.472/0001-04
Patrimônio de R$ 348,2 mi, +1,3% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe, conforme o item 3.1 do Anexo da Classe.
- 2Formação de Reserva de Caixa em montante mínimo equivalente ao estimado das despesas e encargos da Classe a serem incorridos em 1 mês do calendário imediatamente subsequente ao provisionamento e máximo equivalente ao estimado das despesas e encargos a serem incorridos nos 3 meses do calendário imediatamente subsequente, a critério da Administradora.
- 3Pagamento dos valores referentes aos resgates de Cotas que venham a ser solicitados, respeitado o Regulamento e o Anexo da Classe.
- 4Aquisição dos Direitos Creditórios Elegíveis.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa em montante mínimo equivalente às despesas e encargos estimados para 1 mês do calendário imediatamente subsequente ao provisionamento e máximo equivalente às despesas e encargos estimados para os 3 meses do calendário imediatamente subsequente, a critério da Administradora.
Garantias
Apólice de Seguros cobrindo o risco de inadimplência dos Distribuidores, observados os percentuais mínimos indicados no Anexo II ao Contrato de Cessão e com a Classe incluída como beneficiária
Do regulamento de 03/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada23 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 89,3%Carteira líquida de R$ 310,9 mi para um patrimônio de R$ 348,2 mi | +39,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não observância, pelo Custodiante, dos deveres e obrigações previstos no Anexo da Classe e no Contrato de Custódia.O descumprimento não é sanado ou justificado após comunicação para esse fim.O prazo para sanar ou justificar é de 5 Dias Úteis contados do recebimento da comunicação.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados do recebimento da comunicação.Cláusula 11.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 310,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 310,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 35,5 mi |
| Patrimônio | R$ 348,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| JCB do Brasil LTDACNPJ 02.833.372/0001-24. SP | 84,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 84,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 71,9 mi em 200 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 35,1 mi | R$ 0 | R$ 133,0 mil |
| mai/2026 | R$ 40,2 mi | R$ 0 | R$ 152,0 mil |
| fev/2026 | R$ 40,0 mi | R$ 0 | R$ 152,0 mil |
| nov/2025 | R$ 150,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 50,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
24 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 03/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 03/09/2026RegulamentoRegul fdo.
- 25/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 13/08/2026ComunicadoRelatório.
- 13/08/2026ComunicadoRelatório.
- 31/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/05/2026ComunicadoRelatório.
- 14/05/2026ComunicadoRelatório.
- 29/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 03/09/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 31/07/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 9 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 03/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Digger FIDC - Segmento de Recebíveis Comerciais - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.387.472/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/10/2025
- Registro
- 25/08/2025
- Crédito
- Recebíveis Comerciais
- Administração
- 0,01% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,08% a.a.
- Custódia
- 0,14%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal