Difal FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios não padronizados originários de obrigações decorrentes de depósitos judiciais efetuados em processos vinculados à discussão da exigibilidade do DIFAL/ICMS.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.924.624/0001-40
Patrimônio de R$ 211,1 mi, +1,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e/ou da Classe, nos termos da Cláusula 7 da Parte Geral do Regulamento, da Cláusula 9 do Anexo Descritivo e da regulamentação aplicável.
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas.
- 3Pagamento dos encargos do Fundo e/ou da Classe, nos termos da Cláusula 7 da Parte Geral do Regulamento, da Cláusula 9 do Anexo Descritivo e da regulamentação aplicável.
- 4Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas.
- 5Pagamento de obrigações assumidas pela Classe.
- 6Amortização de principal e rendimento das Cotas.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas mantida em Disponibilidades, com valor mínimo correspondente à previsão de despesas para os 6 meses subsequentes; deve ser constituída ou recomposta conforme a ordem de alocação de recursos.
Do regulamento de 09/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 100,2%Carteira líquida de R$ 211,5 mi para um patrimônio de R$ 211,1 mi | +5,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: A Classe manter Patrimônio Líquido médio inferior a R$500.000,00.O Patrimônio Líquido médio deve permanecer inferior a R$500.000,00 pelo período de 3 meses consecutivos contados da Data de Integralização Inicial.Não ter sido decidida a incorporação da Classe a outra Classe.Não ter sido deliberado em Assembleia de Cotistas que um Evento de Verificação constitui um Evento de Liquidação Antecipada.Cláusula 10.2(i) | R$ 211,1 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Renúncia da Administradora e/ou da Gestora sem a assunção de suas funções por uma nova instituição, nos termos do Regulamento.A ocorrência pode ensejar, entre outras consequências, a liquidação antecipada da Classe.A caracterização como evento que enseja liquidação antecipada deverá ser deliberada pelos Cotistas em Assembleia de Cotistas.Cláusula 9.1 | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 211,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 211,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,14 mi |
| Patrimônio | R$ 211,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Grupo Casas Bahia S.A.CNPJ 33.041.260/0652-90. SP | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 100% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 800,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 35,0 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 33,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 140,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Outro: 5.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 28/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 10/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 08/07/2026OfertaAviso ao mercado.
- 02/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos19 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 8 documentos, 6 com texto | Regulamento | 10/09/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 10/09/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Anúncio de Encerramento | 28/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Difal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.924.624/0001-40
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 31/03/2026
- Registro
- 26/03/2026
- Crédito
- FIDC não padronizado
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 10% do que exceder rendimento que exceder a variação de 100% do CDI, exclusivamente para a Subclasse de Cotas A
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal