Diante FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por duplicatas, cheques, notas promissórias, contratos de compra e venda, prestação de serviços, locação, entre outros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 35.265.104/0001-02
Patrimônio de R$ 7,71 mi, −2,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 44,1% e parcelas vencidas em 2% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 44,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 4,30 mi | 55,9% | 44,1% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 2,01 mi | 26,1% | 18,1% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 1,39 mi | 18,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento mensal e proporcional dos Encargos do Fundo
- 3Provisionamento para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
- 4Resgate de Cotas Seniores
- 5Resgate de Cotas Mezanino
- 6Resgate de Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Saldo remanescente do PL não investido em Direitos Creditórios pode ser aplicado em ativos financeiros de liquidez (títulos públicos federais, renda fixa de emissão/coobrigação de instituições financeiras, operações compromissadas lastreadas nesses ativos e cotas de classes que invistam exclusivamente neles).
Garantias
Fiança, Aval, Garantias reais (bens móveis ou imóveis), Colaterais
Do regulamento de 16/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 44,1% | +24,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 82,3%Carteira líquida de R$ 6,34 mi para um patrimônio de R$ 7,71 mi | +15,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 27,83% | 27,44% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 1,95% | 2,68% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 4,69% | 5,63% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 1.427% | 1.023% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 8,78 mi |
| Provisão | −R$ 2,44 mi |
| Carteira líquida | R$ 6,34 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,54 mi |
| Patrimônio | R$ 7,71 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 27,2 mil | |
| 61 a 90 | R$ 52,0 mil | |
| 121 a 150 | R$ 24,5 mil | |
| 181 a 360 | R$ 240,4 mil | |
| 361 a 720 | R$ 238,7 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Imola Industria e Comercio de Moveis LTDACNPJ 13.755.029/0001-25. MG | 13,9%bloco sem risco |
| Belmicro Industrial LTDACNPJ 52.240.210/0001-50. AM | 11,8%bloco sem risco |
| CNPJ 57.679.951/0001-56 | 11,1%bloco sem risco |
| Daia-Danta Agropecuaria e Industria Alimenticia LTDACNPJ 14.424.354/0001-78. MG | 11,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 65,2%D 6,5%E 0,6%H 27,5%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 5,00 mi em 304 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 700,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,83 mi |
| mar/2024 | R$ 1,15 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 25,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2022 | R$ 550,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2022 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2021 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2021 | R$ 274,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
13 em setembro de 2026
PF: 9; PJ Não Financeira: 4.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2522 diasEntregue em 22/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/2622 diasEntregue em 22/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/26100 diasEntregue em 08/09/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/2618 diasEntregue em 18/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosProvisão passa de R$ 1,21 mi para R$ 2,08 mi, 27,4% da carteira.
- dez/2025DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 2, Mezanino 2 série 1 e Mezanino 3 série 1.
- jun/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 2.
- mai/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 1, Mezanino 2 série 1 e Mezanino 3 série 1.
- mai/2025DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 2, Mezanino 2 série 2 e Mezanino 3 série 3.
- 17/02/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado Espontânea
- dez/2024DadosPatrimônio cai 40% no mês, para R$ 7,77 mi.
- nov/2024DadosPatrimônio sobe 90,9% no mês, para R$ 12,9 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 8 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Diante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 35.265.104/0001-02
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/03/2021
- Registro
- 09/03/2020
- Crédito
- Multicedente / Multissacado
- Distribuição
- Diária (a qualquer tempo, mediante solicitação)
- Resgate
- 60 dias corridos
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Libertas Asset S/A
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal