Diamond Capital em Direitos Creditórios FI RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios Elegíveis e Ativos Financeiros, com estratégia de revolvência dos Direitos Creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.987.557/0001-40
Patrimônio de R$ 5,21 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 3,08 mi | 59% | 41% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 2,56 mi | 49,1% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 516,0 mil | 9,9% | |
| Subordinada | R$ 2,14 mi | 41% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das taxas, despesas e encargos de responsabilidade da Classe, inclusive despesas de aquisição e cobrança dos Direitos Creditórios Adquiridos.
- 2Provisionamento dos recursos estimados para taxas, despesas e encargos da Classe do mês calendário imediatamente subsequente.
- 3Remuneração das Cotas Seniores em circulação conforme a Meta de Remuneração da série.
- 4Amortização do Principal ou Resgate das Cotas Seniores.
- 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos em circulação conforme a Meta de Remuneração da subclasse.
- 6Amortização do Principal ou Resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos, observada a ordem de preferência entre as subclasses, quando for Data de Pagamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado das taxas, despesas e encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente; adicionalmente, nas hipóteses de liquidação e extinção, provisionamento compatível com as despesas de liquidação e extinção, ainda que exigíveis após o encerramento das atividades.; Liquidez: Reserva monetária para a próxima Amortização: até 10 Dias Úteis antes de cada Data de Pagamento, saldo equivalente a 50% do valor integral da Amortização atualizado; até 5 Dias Úteis antes, saldo equivalente a 100% do valor integral da Amortização atualizado.
Do regulamento de 03/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 83,1%Carteira líquida de R$ 4,33 mi para um patrimônio de R$ 5,21 mi | +33,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário médio inferior ao valor mínimo estabelecidoPatrimônio Líquido diário médio inferior a R$ 1.000.000,00.A condição ocorre durante 90 dias consecutivos, incluindo os primeiros 3 meses de operação da Classe.Exceção: Incluem-se expressamente os primeiros 3 meses de operação da Classe.Cláusula 11.7(iii) | R$ 5,21 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,03% | 0,02% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 9,77% | 1,82% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 4,33 mi |
| Provisão | −R$ 1,3 mil |
| Carteira líquida | R$ 4,33 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,24 mi |
| Patrimônio | R$ 5,21 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 397,5 mil | |
| 31 a 60 | R$ 25,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Mantissa Transportes LTDACNPJ 07.458.295/0001-93. MG | 15%bloco sem risco |
| Avl Medic Produtos Medico Hospitalares LTDA.CNPJ 48.271.314/0001-55. MG | 12%bloco sem risco |
| Agro Safra Transporte e Comercio LTDACNPJ 10.718.379/0002-04. SP | 10%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 99,4%C 0,6%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 3,81 mi em 410 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (33,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 427,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 2,15 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 2,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PF: 4.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 06/08/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 93,4% no mês, para R$ 4,59 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
1 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 18/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Diamond Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 64.987.557/0001-40
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/06/2026
- Registro
- 06/02/2026
- Crédito
- FIDC Fomento Mercantil
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 1.000 por mês
- Gestão
- 0,45% a.a.
- Custódia
- 0,2%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Ronskoski Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal