DGV S em Direitos Creditórios FI
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios com origem na venda de produtos ou na prestação de serviços, representados por duplicatas, notas comerciais, cheques, CCBs.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.784.711/0001-14
Patrimônio de R$ 201,4 mi, +1,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 2constituição da Reserva de Despesas
- 3pagamento dos rendimentos prioritários das Cotas Seniores
- 4pagamento da amortização ordinária das Cotas Seniores
- 5pagamento da amortização ordinária das Cotas Subordinadas
- 6pagamento da amortização extraordinária das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas: montante suficiente para arcar com as despesas do Fundo dos 6 meses subsequentes.
Garantias
direitos, privilégios, preferências, prerrogativas, garantias e ações assegurados aos seus titulares
Do regulamento de 01/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 84,9%Carteira líquida de R$ 170,9 mi para um patrimônio de R$ 201,4 mi | +34,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 170,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 170,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 30,6 mi |
| Patrimônio | R$ 201,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Jandira Importadora LTDACNPJ 78.565.389/0001-00. PR | 84,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 84,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 01/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 09/12/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 01/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 01/04/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- DGV Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 63.784.711/0001-14
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/12/2025
- Registro
- 24/11/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios performados e a performar
- Distribuição
- Conforme deliberado em Assembleia Geral
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 1,2% a.a.
- Custódia
- 0,08%
- Performance
- 0%
- Administrador
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Gestor
- Vestra Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal