DFC FIDC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços representados por títulos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 29.109.316/0001-06
Patrimônio de R$ 25,4 mi, +2,9% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 42,2% e parcelas vencidas em 1% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 42,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 14,7 mi | 57,8% | 42,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 4,44 mi | 17,5% | 24,7% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 6,25 mi | 24,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe na data de apuração, mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata
Garantias
Não há garantias específicas formalizadas; os Direitos Creditórios são cedidos em caráter irrevogável e irretratável, incluindo todas as suas garantias e demais acessórios
Do regulamento de 13/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | 42,2% | +2,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98,7%Carteira líquida de R$ 25,0 mi para um patrimônio de R$ 25,4 mi | +31,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação por período superior ao previsto | Acima de 40% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 15% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 14,97% | 14,51% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 1,04% | 0,95% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 22,42% | 24,59% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 1.446% | 1.531% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 29,4 mi |
| Provisão | −R$ 4,41 mi |
| Carteira líquida | R$ 25,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 371,9 mil |
| Patrimônio | R$ 25,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,95 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,76 mi | |
| 61 a 90 | R$ 148,3 mil | |
| 91 a 120 | R$ 287,7 mil | |
| 121 a 150 | R$ 797,4 mil | |
| 151 a 180 | R$ 404,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 1,56 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, março de 2025
| JHD Fabricacao e Comercio de Racao, Importacao e Exportacao Armazenagem de Cereais e Transporte Rodoviario de Cargas LTDACNPJ 20.702.907/0001-00. MS | 14,5%bloco sem risco |
| Laticinios Latco LTDA. - em Recuperacao JudicialCNPJ 78.900.511/0001-57. PR | 10,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 84,6%B 9,1%C 5,2%D 0,9%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 16,4 mi em 1.503 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 1,87 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (65,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,26 mi | R$ 0 | R$ 261,4 mil |
| ago/2026 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 1,51 mi |
| jul/2026 | R$ 2,95 mi | R$ 0 | R$ 2,46 mi |
| jun/2026 | R$ 24,6 mi | R$ 0 | R$ 14,5 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,91 mi |
| jan/2026 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 5,00 mi |
| nov/2025 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 5,00 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 688,0 mil |
| jul/2025 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| mai/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 160,8 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em setembro de 2026
Outro FI: 7; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
23 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2512 dias2 entregasEntregue em 12/11/2025
- nov/259 dias2 entregasEntregue em 09/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/266 dias2 entregasEntregue em 06/03/2026
- mar/2613 dias2 entregasEntregue em 13/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2613 dias2 entregasEntregue em 13/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 17/07/2026Dados8 informes reapresentados (set de 2025 a abr de 2026) Espontânea
- 13/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 23/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/06/2026ComunicadoOutros documentos.
- 08/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 24,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 09/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/02/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- nov/2025DadosEntradas de R$ 4,98 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 09/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
27 documentos18 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 7 com texto | Regulamento | 13/07/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 13/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 5 documentos, 4 com texto | Outros Documentos | 18/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- DFC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 29.109.316/0001-06
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/09/2018
- Registro
- 07/08/2018
- Crédito
- Não Padronizados
- Distribuição
- Diária (cota calculada todo Dia Útil)
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,6% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Menestys Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal