Devlet FIDC Multissetorial de Responsabilidade Ilimitada
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios e Cotas Investidas.
Dados de agosto de 2026CNPJ 53.073.545/0001-94
O patrimônio subiu de R$ 19,3 mi para R$ 44,4 mi em 12 meses. Subordinação de 51,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 51,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 21,6 mi | 48,7% | 51,3% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 11,1 mi | 24,9% | 26,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 11,7 mi | 26,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento do resgate compulsório das Cotas Seniores, nos termos do item 13.2
- 5Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Mezanino, desde que respeitado o Índice de Subordinação Subordinada
- 6Resgate das Cotas, observada a prioridade indicada nas alíneas c e d do item 15.1
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Encargos deve ser mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa necessária para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referentes aos 3 meses subsequentes. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 25/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 51,3% | +1,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,8%Carteira líquida de R$ 44,4 mi para um patrimônio de R$ 44,4 mi | +32,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação SubordinadasNão ocorrência de reenquadramento nos termos do item 11.8.Cláusula 17.2(b) | Acima de 50% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 4,12% | 4,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,02% | 0,41% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 5,74% | 8,13% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 21.460% | 971% | Não informado |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 46,3 mi |
| Provisão | −R$ 1,91 mi |
| Carteira líquida | R$ 44,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 743,9 mil |
| Patrimônio | R$ 44,4 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 644,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 504,2 mil | |
| 61 a 90 | R$ 58,2 mil | |
| 91 a 120 | R$ 58,2 mil | |
| 181 a 360 | R$ 752,4 mil | |
| 361 a 720 | R$ 645,7 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Agritech Lavrale Industria de Maquinario Agricola e Componentes LTDACNPJ 88.658.984/0004-96. SP | 15,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 15,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 70,8%A 24,6%C 2,4%E 1,9%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 16,7 mi em 1.650 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 230,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 3,28 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 1,09 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 929,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 668,5 mil | R$ 0 | R$ 13,0 mil |
| dez/2025 | R$ 3,42 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 3,95 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 125,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 1,90 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 1,28 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 526,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
14 em agosto de 2026
Outro FI: 10; PF: 4.
Seção: Acontecimentos
24 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- set/2513 dias2 entregasEntregue em 13/10/2025
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2611 dias2 entregasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 dias3 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 20/08/2026DadosInforme de março de 2025 reapresentado Espontânea
- 19/08/2026DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/08/2026Dados2 informes reapresentados (fev e abr de 2025) Espontânea
- 17/08/2026Dados2 informes reapresentados (mai e jun de 2025) Espontânea
- 12/08/2026Dados2 informes reapresentados (jul e ago de 2025) Espontânea
- 11/08/2026Dados2 informes reapresentados (set e out de 2025) Espontânea
- 10/08/2026Dados2 informes reapresentados (nov e dez de 2025) Espontânea
- 07/08/2026Dados2 informes reapresentados (jan e fev de 2026) Espontânea
- 06/08/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2026) Espontânea
- 17/07/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 16/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 21/05/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGO | 23/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Devlet FIDC Multissetorial de Responsabilidade Ilimitada
- CNPJ
- 53.073.545/0001-94
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/05/2024
- Registro
- 01/12/2023
- Crédito
- FIDC multissetorial
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,17% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,7% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Orram Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal